يحاول الكثير من المتداولين تعلم إستراتيجيات التداول من دون إعارة أهمية لأسس إدارة المخاطر ولهذا لا يستمر الكثيرون في هذا المجال. سنتعرف في هذا المقال عن أوامر وقف الخسارة. فإن فهم وتطبيق هذه الأداة ضرورة قصوى للنجاح المستمر في سوق العملات الرقمية.

ما هو أمر وقف الخسارة؟

إن أمر وقف الخسارة هو أداة تداول توفرها لك منصة التداول مثل Weex. لغرض إيقاف صفقة معينة تلقائياً إذا وصل سعرها إلى المستوى الذي حددته أنت. يكمن الهدف الأساسي من أمر وقف الخسارة في الحد من الخسائر المحتملة في الصفقة.

آلية عمل أوامر وقف الخسارة

لنفترض أنك فقمت بشراء 1 بيتكوين (BTC) بسعر 60,000 دولار أمريكي، متوقعاً أن يرتفع السعر في الأيام أو الأسابيع القادمة. وأنت تعلم بالتحديد أن السوق متقلب، ولا تريد أن تخسر أكثر من 2000 دولار في هذه الصفقة إذا انعكس الاتجاه. فتقوم بوضع أمر وقف خسارة على منصة ويكس عند مستوى 58,000 دولار.

هذا يعني أنك تحدد السعر الذي لا ترغب في أن ينخفض البيتكوين عنه قبل أن تخرج من الصفقة. فأذا حتى انخفض سعر البيتكوين عن سعر 40.000 ستكون خسارتك واحدة وهي ما تحدده أنت من نسبة حجم المركز.

ملاحظة: يمكنك تعديل أمر وقف الخسارة ليكون أعلى وذلك لتأمين الأرباح

لماذا يعتبر أمر وقف الخسارة حاسماً في تداول الكريبتو؟

لا يمكن المبالغة في أهمية أمر وقف الخسارة، خاصة في سوق الكريبتو الذي لا ينام. إليك الأسباب التي تجعله أداة تداول لا غنى عنها:

تحييد العواطف وفرض الانضباط على النفس

في لحظة الأزمات، تسيطر العواطف ويصبح المنطق غائباً. ويواجه المتداولون لحظات "ربما يرتفع السعر مجدداً" التي تتحول عادة إلى "يا ليتني بعت مبكراً"

إن كنت تعتمد إستراتيجية تداول ناجحة ستكون أوامر وقف الخسارة فيها معتمدة.حيث يجبرك أمر وقف الخسارة على اتخاذ قرار عقلاني قبل أن تسيطر عليك المشاعر. إنه يقضي على التردد. ويفرض عليك الالتزام بخطة تداول مدروسة سلفاً،

إدارة المخاطر الفعّالة والتحكم في رأس المال

المتداول الحكيم لا يدخل صفقة دون أن يحدد مسبقاً أقصى مبلغ هو مستعد لخسارته. فالقدرة على التحكم في حجم المخاطرة يمكّنك تحديد حجم صفقاتك (Position Sizing) بشكل استراتيجي. على سبيل المثال، إذا قررت أنك لا ترغب في خسارة أكثر من 1% من رأس مالك في أي صفقة، فإن أمر وقف الخسارة يضمن لك عدم تجاوز هذا الحد.

الحماية من التقلبات العنيفة والانهيارات السريعة (Flash Crashes)

انهيارات سعرية حادة (Flash Crashes) يمكن أن تحدث في أي وقت مثل ما حصل في 10 أكتوبر. يصبح أمر وقف الخسارة هو حارسك الآلي الذي يحمي محفظتك من الانهيارات المفاجئة التي قد تمحو جزءاً كبيراً من رأس مالك قبل حتى أن تتاح لك فرصة الاستجابة.

كيف تحدد المستوى المناسب لوقف الخسارة؟

إن تحديد مستوى وقف الخسارة ليس قراراً عشوائياً، بل يتطلب فهماً عميقاً للسوق.

إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة والمتبعة في هذا المجال:

طريقة النسبة المئوية الثابتة:

هي أبسط الطرق وأكثرها شيوعاً للمبتدئين. حيث تقوم بتحديد نسبة مئوية ثابتة من سعر دخولك للصفقة، وتضع وقف الخسارة تحتها.

• مثال: إذا اشتريت عملة بسعر 100 دولار وقررت نسبة 5% كحد أقصى للخسارة، فإن وقف الخسارة سيكون عند 95 دولاراً.

• الميزة: سهلة الحساب والتطبيق، وتناسب المتداولين الجدد لتحديد حجم مخاطرهم بشكل سريع.

• العيب: لا تأخذ في الاعتبار طبيعة الأصل الرقمي نفسه، أو ظروف السوق الحالية، أو مستويات الدعم والمقاومة الفنية التي قد تكون أكثر دقة. قد يكون 5% مناسباً لعملة شديدة التقلب وغير مناسب لعملة مستقرة نسبياً.

طريقة الدعم والمقاومة (التحليل الفني):

تعتمد هذه الطريقة على فهم مستويات الدعم والمقاومة،

• التطبيق: تضع أمر الوقف أسفل منطقة دعم فني قوية (إذا كنت تشتري) أو أعلى منطقة مقاومة قوية (إذا كنت تبيع).

إذا تم كسر مستوى الدعم المهم، فهذا يشير غالباً إلى ضعف في السعر ومن المرجح أن يستمر في الانخفاض، مما يجعل نقطة الدعم المكسورة مكاناً منطقياً للخروج.

• الميزة: استراتيجية مبنية على حركة السعر الفعلية وتاريخها.

طريقة المتوسطات المتحركة (Moving Averages):

تُستخدم المتوسطات المتحركة كخطوط إرشادية لحركة السعر، وتقيس متوسط سعر الأصل على مدى فترة زمنية معينة.

• التطبيق: تضع أمر الوقف أسفل متوسط متحرك رئيسي (مثل متوسط 50 يومًا) عند الشراء.

تعمل هذه المتوسطات كمستويات دعم ديناميكية. إذا انخفض السعر تحت متوسط متحرك مهم، فهذا غالبًا ما يشير إلى انعكاس في الاتجاه الصعودي.

• الميزة: فعالة في تحديد نقاط الانعكاس الاتجاهي، وتسمح لك بالبقاء في الصفقات الرابحة لفترات أطول طالما ظل السعر فوق المتوسط المتحرك.

وقف الخسارة المتحرك (Trailing Stop Loss):

حماية الأرباح وتتبع السعر صعوداً. وقف الخسارة متحرك للأعلى فقط.

• التطبيق: تحديد مسافة (نسبة مئوية أو دولار) بين السعر الحالي ووقف الخسارة.

إذا ارتفع السعر، يرتفع وقف الخسارة معه، مؤمناً جزءاً من الأرباح. إذا انعكس السعر، يظل وقف الخسارة عند أعلى نقطة، مما يؤدي إلى تفعيل البيع عند ربح محدد بدلاً من الخسارة.

• الميزة: ممتاز لتأمين الأرباح في الأسواق الصاعدة، ويقلل من الحاجة للمراقبة اليدوية.

أخطاء شائعة يجب تجنبها عند استخدام وقف الخسارة

تماماً كأي أداة قوية، يمكن استخدام وقف الخسارة بشكل خاطئ، مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية. تجنب هذه الأخطاء الشائعة:

• وضعه قريباً جداً: سيتم تفعيله بسهولة بسبب تقلبات السوق العادية، مما يجعلك تخرج من الصفقات مبكراً وتفوت أرباحاً محتملة.

• وضعه بعيداً جداً: يفقد الغرض منه كأداة لإدارة المخاطر، مما يعرض رأس مالك لخسائر كبيرة.

• تحريكه إلى الأسفل: هذا خطأ جسيم. تحريك وقف الخسارة للأسفل بناءً على الأمل هو قرار عاطفي يؤدي غالباً إلى كارثة. يجب أن يكون وقف الخسارة ثابتاً أو يتم تعديله للأعلى لحماية الأرباح.

حوّل الخسائر الصغيرة إلى دروس كبيرة

استخدام وقف الخسارة ليس اعترافاً بأنك تتوقع الخسارة. إنه دليل على أنك متداول محترف يضع خطة لكل لسيناريوهات المحتملة، بما في ذلك السيناريو الأسوأ. أمر وقف الخسارة يسمح لك بتحويل الخسائر الصغيرة المحتومة إلى مجرد "رسوم تعليمية" فتتعلم من الخسائر الصغيرة وتستمر في التقدم.

لضمان تجربة تداول آمنة وفعالة، ننصحك بالتداول في Weex. توفرك المنصة أحدث أدوات التداول وأوضحها لمساعدتك على اتخاذ قرارات تداول ثابتة، مع الحرص على توفيرك بتجربة سلسة على جميع المستويات وفي مختلف الخدمات.

تداول العملات الرقمية ينطوي على مخاطر عالية وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.