آیا عوامل هوش مصنوعی جایگزین تحقیقات رمزنگاری می‌شوند؟ چگونه هوش مصنوعی خودمختار، معاملات کریپتو را تغییر شکل می‌دهد؟

غذاهای اصلی

• هوش مصنوعی از کمک به معامله‌گران به سمت خودکارسازی کل فرآیند تحقیق تا اجرا در بازارهای کریپتو در حال حرکت است.
• این لبه از بینش انسانی به خطوط داده، سرعت و سیستم‌های هوش مصنوعی آماده اجرا تغییر یافته است و تأخیر در ادغام هوش مصنوعی را به یک نقطه ضعف رقابتی تبدیل کرده است.

سال‌ها، هوش مصنوعی در معاملات به عنوان یک دستیار در نظر گرفته می‌شد: یک ماشین حساب سریع‌تر، یک مولد سیگنال بهتر، ابزاری برای بهینه‌سازی بک تست‌ها یا بررسی نمودارها. محققان انسانی هنوز در مرکز فرآیند تصمیم‌گیری قرار داشتند و دیدگاه‌های کلان، بینش‌های درون زنجیره‌ای و روایت‌های بازار را به معاملات تبدیل می‌کردند.

اکنون این فرض به چالش کشیده شده است. نمایش‌های اخیر از عامل‌های تحقیقاتی هوش مصنوعی مستقل، مانند DeepAgent شرکت Abacus AI، به یک تغییر ساختاری اشاره دارد: سیستم‌های هوش مصنوعی دیگر فقط از تیم‌های تحقیقاتی پشتیبانی نمی‌کنند - آنها شروع به جایگزینی کل مسیر تحقیق تا اجرا کرده‌اند.

به ویژه در بازارهای کریپتو، این گذار ممکن است سریع‌تر از آنچه اکثر شرکت‌کنندگان انتظار دارند، اتفاق بیفتد.

محدودیت‌های ساختاری تحقیقات سنتی رمزنگاری

تحقیقات کریپتو با محدودیت‌های ساختاری مواجه است. بازارها ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته در حال فعالیت هستند، داده‌ها در فعالیت‌های درون زنجیره‌ای، مشتقات، احساسات و سیگنال‌های کلان جهانی پراکنده هستند و آلفا اغلب در عرض چند ساعت کاهش می‌یابد.

یک گردش کار تحقیق سنتی به این شکل است:

1. جمع‌آوری داده‌ها از منابع متعدد
2. سیگنال‌های کلان، درون زنجیره‌ای و تکنیکال را تحلیل کنید
3. یک دیدگاه کیفی شکل دهید
4. آن دیدگاه را به یک معامله تبدیل کنید
5. اجرا و مدیریت ریسک

حتی در تیم‌های با منابع کافی، این فرآیند می‌تواند روزها یا هفته‌ها طول بکشد. در بازار پرسرعتی مانند کریپتو، این تأخیر اغلب مهلک است. مهم‌تر از آن، شکاف عمیقی بین بینش و اجرا وجود دارد. گفتن اینکه «بازار ریسک‌گریز است» توضیح نمی‌دهد که چه مقدار معامله کنیم، چه زمانی وارد شویم یا چگونه ریسک را مدیریت کنیم.

عوامل هوش مصنوعی جدول زمانی تحقیقات را فرو می‌ریزند

آنچه سیستم‌هایی مانند DeepAgent نشان می‌دهند، نه تنها تجزیه و تحلیل سریع‌تر، بلکه یک حلقه فشرده از تحقیق تا اجرا است. به جای تولید تفسیر سطح بالا، عوامل هوش مصنوعی:

• فعالیت‌های درون زنجیره‌ای، از جمله جابجایی‌های بزرگ کیف پول را به صورت آنی دریافت کنید
• نظارت بر همبستگی‌های کلان در دارایی‌ها و بازارها
• احساسات را در مقیاس بزرگ، در میان هزاران منبع، تجزیه و تحلیل کنید
• الگوهای تکنیکال را بر اساس داده‌ها و احتمالات شناسایی کنید، نه بر اساس شهود معامله‌گر یا قوانین ثابت

زمانی که رژیم بازار شناسایی شد، سیستم فراتر از تفسیر عمل می‌کند و تصمیمات آماده اجرا، از جمله جهت معامله، اندازه موقعیت، تأثیر سبد سهام و پارامترهای ریسک را ارائه می‌دهد. کاری که زمانی به چندین متخصص و هفته‌ها هماهنگی نیاز داشت، اکنون می‌تواند در عرض چند ثانیه انجام شود. این هوش به عنوان عقیده نیست، بلکه هوشی است که برای عمل طراحی شده است.

چرا کریپتو اولین بازاری است که کاملاً مبتنی بر هوش مصنوعی است؟

بازارهای کریپتو به طور غیرمعمولی با این تحول سازگار هستند.

اول اینکه، داده‌های رمزنگاری‌شده مختص ماشین هستند. تراکنش‌های درون زنجیره‌ای شفاف، ساختاریافته و از طریق APIها قابل دسترسی هستند. برخلاف امور مالی سنتی، هیچ تأخیری در ثبت اظهارنامه‌ها یا ترازنامه‌های مبهمی وجود ندارد.

دوم، ساختار بازار مزایای هوش مصنوعی را تقویت می‌کند. نوسانات زیاد است، نویز مداوم است و احساسات انسانی اغلب بر حرکات قیمت کوتاه مدت تسلط دارند. ثبات، نظم و سرعت - حوزه‌هایی که ماشین‌ها در آنها از انسان‌ها پیشی می‌گیرند - بیش از داستان‌سرایی روایی اهمیت دارند.

در نهایت، زیرساخت معاملات کریپتو از قبل خودکار شده است. APIها، اجرای الگوریتمی و مدیریت ریسک بلادرنگ، استاندارد هستند. قطعه گمشده اجرا نبود، بلکه خودکارسازی تصمیم‌گیری بود. آن شکاف اکنون در حال بسته شدن است.

تأثیر بر صندوق‌ها و سازمان‌های معاملاتی

برای صندوق‌های کمی و صندوق‌های پوشش ریسک، پیامدها ناخوشایند اما واضح هستند.

تقسیم‌بندی سنتی بین «تحقیق» و «تجارت» در حال از بین رفتن است. تیم‌های کوچک مجهز به سیستم‌های هوش مصنوعی قوی می‌توانند به طور فزاینده‌ای با سازمان‌های بزرگ‌تری که حول گردش‌های کاری انسان‌محور ساخته شده‌اند، رقابت کنند.

مزیت رقابتی جدید دیگر این نیست که چه کسی باهوش‌ترین تحلیلگر را دارد، بلکه این است که چه کسی:

• بهترین خطوط لوله داده
• سریع‌ترین حلقه‌های بازخورد
• قوی‌ترین زیرساخت ریسک و اجرا

در این محیط، به تأخیر انداختن ادغام هوش مصنوعی یک انتخاب بی‌طرفانه نیست. یک نقطه ضعف استراتژیک است.

مرحله بعدی تجارت هوش مصنوعی

تکامل بعدی هوش مصنوعی در معاملات، در مورد پیش‌بینی‌های اندکی بهتر نیست. این در مورد کامل بودن است.

سیستم‌های مدرن شروع به انجام موارد زیر کرده‌اند:

• ایجاد استراتژی‌ها
• تخصیص سرمایه به صورت پویا
• مدیریت ریسک در سطح پرتفوی
• عملکرد را بررسی کنید و به صورت خودکار تطبیق دهید

سیستم‌های معاملاتی در حال تبدیل شدن به موتورهای تصمیم‌گیری خود-به‌روزشونده هستند، نه مدل‌های ایستا.

نتیجه‌گیری

اهمیت جایگزینی عوامل هوش مصنوعی به جای تیم‌های تحقیقاتی در این نیست که انسان‌ها بی‌اهمیت می‌شوند. مسئله این است که قضاوت انسانی دیگر به اندازه کافی سریع نیست که بتواند در مرکز معاملات ارزهای دیجیتال قرار گیرد.

در بازارهای بسیار رقابتی و همیشه در حال تغییر، برتری از آن کسانی است که می‌توانند اطلاعات را با حداقل اصطکاک به عمل تبدیل کنند. برای سازندگان، تحلیلگران و معامله‌گران که این تغییر را بررسی می‌کنند، هکاتون معاملات هوش مصنوعی WEEX نشان می‌دهد که صنعت به کدام سمت می‌رود - به سمت بازارهای زنده، سرمایه واقعی و سیستم‌های هوش مصنوعی که نه بر اساس تئوری، بلکه بر اساس عملکرد قضاوت می‌شوند.

آینده‌ی معاملات کریپتو به پیش‌بینی بهتر بازارها مربوط نمی‌شود. این در مورد ساختن سیستم‌هایی است که می‌توانند سریع‌تر از واکنش بازارها عمل کنند.

درباره ویکس

ویکس (WEEX) که در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد، به یک صرافی ارز دیجیتال جهانی با بیش از ۶.۲ میلیون کاربر در بیش از ۱۵۰ کشور جهان تبدیل شده است. این پلتفرم بر امنیت، نقدینگی و قابلیت استفاده تأکید دارد و بیش از ۱۲۰۰ جفت معاملاتی لحظه‌ای را ارائه می‌دهد و تا ۴۰۰ برابر اهرم در معاملات آتی ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد. علاوه بر بازارهای سنتی نقدی و مشتقات، WEEX در عصر هوش مصنوعی به سرعت در حال گسترش است - ارائه اخبار هوش مصنوعی به صورت آنی، توانمندسازی کاربران با ابزارهای معاملاتی هوش مصنوعی و بررسی مدل‌های نوآورانه معامله برای کسب درآمد که معاملات هوشمند را برای همه قابل دسترس‌تر می‌کند. صندوق حمایتی ۱۰۰۰ بیت‌کوین آن، ایمنی و شفافیت دارایی‌ها را بیش از پیش تقویت می‌کند، در حالی که ویژگی‌هایی مانند کپی معاملات و ابزارهای معاملاتی پیشرفته به کاربران این امکان را می‌دهد که معامله‌گران حرفه‌ای را دنبال کنند و یک سفر معاملاتی کارآمدتر و هوشمندانه‌تر را تجربه کنند.

ویکس را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ایکس: @WEEX_Official
تلگرام: گروه WeexGlobal
یوتیوب: @WEEX_Global
تیک‌تاک: @weex_global
اینستاگرام: @WEEX Exchange
دیسکورد: انجمن WEEX