۱۲۰ هزار دلار یا پایان بازار گاوی؟ ۵ نکته برای دانستن در مورد Bitcoin این هفته

Bitcoin به سطح ۱۱۶ هزار دلار بازگشت و طلا به رکوردهای جدید رسید، در حالی که گاوها بیدار شدند تا با آزمایشی نهایی در این هفته روبرو شوند. Bitcoin هفته کلیدی اکتبر را با سرنوشت بازار گاوی در خطر آغاز می‌کند. چه چیزی در انتظار است؟

Bitcoin یک بازگشت قوی از بزرگ‌ترین آبشار لیکوئیدیشن تاریخ خود نشان داد و تاکنون به اوج ۱۱۶ هزار دلار رسیده است. معامله‌گران در مورد جهت‌گیری آینده بازار تقسیم شده‌اند؛ حتی تردیدهایی وجود دارد که آیا بازار گاوی بازخواهد گشت یا خیر. یک بازنشانی عظیم در اهرم، امیدی برای گاوها فراهم می‌کند، اما شورت‌ها همچنان نگرانی ایجاد می‌کنند. داده‌های تورم ایالات متحده به دلیل تعطیلی دولت به تأخیر افتاده و رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، قرار است سخنرانی کند. معامله “debasement” در کریپتو مورد توجه است، زیرا طلا به رکوردهای جدید رسیده است.

“پایان بازی” با بازگشت Bitcoin و کریپتو

Bitcoin موفق شد در آغاز هفته به ۱۱۶ هزار دلار بازگردد، زیرا نوسانات بسته شدن هفتگی دقیقاً طبق انتظار ظاهر شد. این بازگشت ۵.۷ درصدی نسبت به کف‌های جمعه در ۱۰۹ هزار و ۷۰۰ دلار بود که پس از بزرگ‌ترین پاکسازی نقدینگی در تاریخ بازار کریپتو رخ داد، طبق داده‌های Cointelegraph Markets Pro و TradingView.

نمودار یک ساعته BTC/USD. منبع: Cointelegraph/TradingView

یک اعلام تعرفه واحد در چارچوب جنگ تجاری ایالات متحده و چین کافی بود تا وحشت بی‌سابقه‌ای ایجاد کند. حتی سهام و طلا به این آشفتگی پیوستند، اما تا دوشنبه، طلا به رکوردهای جدید ۴ هزار و ۷۸ دلار در هر اونس رسید. “اگر افت پس از ساعات در futures را در نظر بگیرید، S&P 500 در بازگشایی ۱۲۰ امتیاز افزایش یافته است”، منبع معاملاتی The Kobeissi Letter در پوشش مداوم در X اشاره کرد.

نمودار ۳۰ دقیقه‌ای کل بازار کریپتو. منبع: Adam Kobeissi/X

کریپتو نیز بیش از نیم میلیارد دلار به ارزش بازار خود پس از کف‌های جمعه اضافه کرد. با توجه به اینکه برخی معامله‌گران شورت بازار را بیش از حد دقیق زمان‌بندی کرده بودند، بنیانگذار Adam Kobeissi این بازگشت را “پایان بازی” توصیف کرد. “این یکی از بزرگ‌ترین و سریع‌ترین انتقال‌های ثروت در تاریخ کریپتو بود”، او گفت.

رئیس‌جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ، که پیام او در Truth Social باعث سقوط شد، به همان شیوه به بازیابی کمک کرد. “نگران چین نباشید، همه چیز خوب خواهد بود!” او در یکشنبه نوشت.

در نتیجه رویدادهای روزهای گذشته، یک نمودار قیمت BTC برجسته است: نوسانات. همان‌طور که تحلیلگر کریپتو کوانت Frank A. Fetter اشاره کرد، نوسانات ضمنی اکنون در بالاترین سطوح از آوریل است، که اوج بحران تعرفه‌ها بود. “نوسانات ضمنی BTC همین حالا spike کرد: بازار اکنون حرکت‌های بالقوه بزرگ‌تری را قیمت‌گذاری می‌کند. بالاخره”، او به دنبال‌کنندگان X گفت.

Fetter به طبیعت کم‌رمق آنچه باید سال اوج چرخه bull market اخیر Bitcoin باشد، اشاره می‌کرد. همان‌طور که گزارش شده، نگرانی‌ها در حال افزایش است که BTC/USD ممکن است تاریخ را با یک blow-off top در سه‌ماهه چهارم تکرار نکند.

بازار گاوی Bitcoin به خط روند کلیدی وابسته است

معامله‌گران این هفته با یک معما روبرو هستند: آیا بدترین چیز تمام شده، یا فقط آغاز یک اصلاح عمده قیمت BTC است؟ برای معامله‌گر Roman، که مدت‌هاست به قدرت بازار گاوی مشکوک است، انتخاب واضحاً دومی است. “سقوط فلش هفته گذشته دقیقاً از حمایت روند صعودی مورب ما از آگوست ۲۰۲۴ در ۴۰ هزار دلار反弹 کرد”، او در کنار یک نمودار در X نوشت.

Roman افزود که شکستن زیر خط روند مورب “به طور رسمی یک روند نزولی ماکرو جدید را تأیید می‌کند و احتمالاً بازار خرسی را تأیید خواهد کرد.” دیدگاه‌های امیدوارکننده‌تر از معامله‌گر Skew آمد، که مشاهده کرد “بازیکنان بزرگ” با بازپس‌گیری قیمت BTC از ۱۱۵ هزار دلار وارد شده‌اند.

$BTC به نظر می‌رسد ۱۱۵ هزار دلار محرک کلیدی برای برخی بازیکنان بزرگ (احتمالاً یک شرکت) بود pic.twitter.com/ta9w5iafia

“به نظر خوب می‌رسد مادامی که قیمت زیر ۱۱۲ هزار دلار در ۱D و بعدی ۱W بسته نشود”، او در مورد نمودارهای روزانه و هفتگی گفت و چالش کلیدی گاوها را در ۱۲۰ هزار دلار قرار داد. دیگران از نقدینگی کتاب سفارش صرافی‌ها برای شناسایی سطوح قیمت کلیدی آینده استفاده کردند. “به نقاط داغ لیکوئیدیشن احترام بگذارید”، معامله‌گر SuperBro در همان روز به دنبال‌کنندگان X گفت.

تحلیلگر: “احتیاط کنید” پس از فلاش نقدینگی کریپتو

شوک آبشار نقدینگی هفته گذشته، یک بازنشانی بازار کریپتو با ابعاد رکورد تحویل داد. داده‌های بازار اخیر از پلتفرم آنالیز آنچین Glassnode نشان داد که نرخ‌های funding در سراسر صرافی‌های مشتقات به کف‌های بازار خرسی سقوط کرد. “نرخ‌های funding در سراسر بازار کریپتو به پایین‌ترین سطوح از عمق بازار خرسی ۲۰۲۲ سقوط کرده است”، آن به دنبال‌کنندگان X در یکشنبه گفت.

Open interest (OI) داستان مشابهی را روایت می‌کند. بین جمعه و یکشنبه، بیش از ۲۰ میلیارد دلار دارایی از صرافی‌ها ناپدید شد، طبق داده‌های CoinGlass، قبل از اینکه از ۶۹ میلیارد به ۷۴ میلیارد دلار بازگردد. “ما بزرگ‌ترین پاکسازی open interest در تاریخ را دیدیم. فقط برای BTC، بیش از ۱۰ میلیارد دلار open interest در سراسر صرافی‌های عمده پاک شد”، بنیانگذار Glassnode Rafael Schultze-Kraft در X تأیید کرد.

Schultze-Kraft گفت که لیکوئیدیشن‌ها “تقریباً مطمئناً بزرگ‌تر” بودند به دلیل گزارش ناقص منابع بازار. “نمودار Long/Short Bias BTC ما، که موقعیت‌های خالص بزرگ‌ترین معامله‌گران BTC در Hyperliquid را ردیابی می‌کند، افزایش شدید در net shorts از ۶ اکتبر را نشان داد، خیلی قبل از رویدادهای جمعه”، او افزود.

در حالی که بازار کریپتو در حال نوسان است، پلتفرم معاملاتی WEEX به عنوان یک گزینه معتبر برای معامله‌گران ظاهر شده است. WEEX با تمرکز بر امنیت بالا، رابط کاربری آسان و ابزارهای پیشرفته، به معامله‌گران کمک می‌کند تا در محیط‌های پرنوسان مانند بازار فعلی Bitcoin، تصمیمات هوشمندانه بگیرند. این پلتفرم با ارائه نقدینگی عمیق و پشتیبانی ۲۴ ساعته، برند خود را به عنوان یک شریک قابل اعتماد برای کسانی که به دنبال هم‌تراز کردن استراتژی‌های خود با روندهای بازار هستند، تثبیت کرده است. WEEX نه تنها با استانداردهای جهانی هم‌خوانی دارد، بلکه با نوآوری‌های مداوم، اعتبار خود را در جامعه کریپتو افزایش می‌دهد.

داده‌های مفقود بر سخنرانی پاول فدرال تمرکز می‌کند

دو شاخص کلیدی تورم ایالات متحده ممکن است این هفته به دلیل تعطیلی مداوم دولت منتظر بمانند. چاپ سپتامبر Producer Price Index (PPI) و claims اولیه بیکاری،原本 قرار بود این پنجشنبه منتشر شود.

تعطیلی توجه را به جای دیگری متمرکز می‌کند، به ویژه بر مقامات ارشد فدرال رزرو با تاریخ‌های سخنرانی عمومی در روزهای آینده. این شامل رئیس جروم پاول است، که سخنرانی در مورد “چشم‌انداز اقتصادی و سیاست پولی” را در نشست سالانه National Association for Business Economics (NABE) در فیلادلفیا ارائه خواهد داد.

بازارها زبان پاول را برای تأیید کاهش نرخ بهره آینده زیر نظر خواهند داشت، چیزی که معامله‌گران دارایی‌های ریسکی می‌خواهند به عنوان یک tailwind نقدینگی ببینند. انتظارات تقریباً یکپارچه باقی مانده که فدرال رزرو نرخ‌ها را ۰.۲۵ درصد در نشست ۲۹ اکتبر کاهش دهد، طبق داده‌های FedWatch Tool از CME Group.

در комментаری، منبع معاملاتی Mosaic Asset Company به “تقسیمات عمیق” میان مقامات در مورد زمان‌بندی و گستره کاهش‌های آینده اشاره کرد. “دقایق آخرین نشست تنظیم نرخ نشان می‌دهد که فدرال رزرو فعلاً در مسیر کاهش باقی مانده است”، آن در آخرین نسخه خبرنامه منظم خود، The Market Mosaic نوشت.

همان‌طور که گزارش شده، ضعف بازار کار اولویت خاصی برای فدرال است.

همه سوار قطار معامله “debasement” شوند

در میان آشفتگی کوتاه‌مدت، کریپتو و دارایی‌های ریسکی ممکن است در آغاز یک روند صعودی بسیار بزرگ‌تر باشند، gracias به تغییر نگرش‌ها نسبت به دلار ایالات متحده و ارزهای فیات.

مرتبط: معامله ‘Debasement’ Bitcoin و Ethereum را پمپ خواهد کرد، DATs برنده خواهند شد: Hodler’s Digest, ۵-۱۱ اکتبر

بازار گاوی اخیر Bitcoin با崛起 به اصطلاح “debasement trade” همراه بوده، یک hedge عظیم علیه devaluation ارز در سراسر جهان. “Bitcoin در ۲۰۲۴ شروع به حرکت به سمت رکوردهای جدید کرد، که Bitcoin را تا ۱۲۵ هزار دلار بالا برد”، Mosaic Asset Company نوشت.

با طلا در رکوردهای جدید تا دوشنبه، Mosaic به چیزی که ممکن است چالش تازه‌ای برای گاوهای دارایی ریسکی در ماه‌های آینده شود، پرداخت: تورم. “فلزات گران‌بها و کریپتوکارنسی‌های محبوب به دلیل نگرانی‌های devaluation ارز پس از افزایش عرضه پول جهانی و سطوح Debt دولتی رو به رشد، تقویت شده‌اند. علامت دیگری از devaluation ارز می‌تواند موج تورمی در ماه‌های آینده باشد”، آن ادامه داد.

Mosaic به جزء “prices paid” در نظرسنجی‌های اخیر کسب‌وکار فدرال اشاره کرد، که گفت اغلب یک شاخص پیشرو برای روندهای تورم است. “در حالی که افزایش در شاخص‌های prices paid با شروع جنگ تجاری هم‌خوانی دارد، devaluation ارز می‌تواند راننده زیرین تورم نیز باشد”، آن افزود.

شخصیت کلی بازارها در سال جاری ممکن است هر سورپرایز آینده در داستان اقتصاد کلان را ترکیب کند. The Kobeissi Letter از واکنش snap جنگ تجاری ایالات متحده-چین هفته گذشته به عنوان مثالی عالی از واقعیت جدید استفاده کرد. “لیکوئیدیشن ۱۹.۵ میلیارد دلاری کریپتو و سقوط ۲.۵ تریلیون دلاری بازار سهام در ۱۰ اکتبر یک نکته حیاتی را برجسته کرد. بازارها در ۲۰۲۵ به reactionary‌ترین شکل تاریخ خود تکامل یافته‌اند”، آن در X نوشت.

این مقاله توصیه سرمایه‌گذاری یا پیشنهادی ندارد. هر حرکت سرمایه‌گذاری و معاملاتی ریسک دارد و خوانندگان باید تحقیقات خود را هنگام تصمیم‌گیری انجام دهند.

با توجه به زمان فعلی ۲۰۲۵-۱۰-۱۳، داده‌های به‌روز نشان می‌دهد که Bitcoin اکنون در حدود ۱۲۰ هزار دلار معامله می‌شود، با طلا در ۴۲۰۰ دلار در هر اونس، بر اساس آخرین گزارش‌های بازار. جستجوهای پرتکرار در Google شامل “آیا بازار گاوی Bitcoin تمام شده؟” و “پیش‌بینی قیمت BTC در ۲۰۲۵” است، در حالی که در Twitter، موضوعات داغ مانند “بازگشت Bitcoin پس از سقوط” و پست‌های ترامپ در مورد چین مورد بحث است. به‌روزرسانی اخیر شامل اعلام رسمی فدرال رزرو در مورد تأخیر داده‌ها است.

برای برجسته کردن قدرت پروژه، تصور کنید بازار کریپتو مانند یک اقیانوس پرتلاطم است؛ Bitcoin مانند یک کشتی قدرتمند است که از امواج عبور می‌کند، در حالی که طلا مانند جزیره‌ای امن باقی می‌ماند. این مقایسه نشان می‌دهد چگونه Bitcoin در برابر devaluation ارز مقاومت می‌کند، همان‌طور که داده‌های Glassnode با سقوط funding rates به کف‌های ۲۰۲۲ پشتیبانی می‌کند. مثال واقعی: در آوریل، نوسانات مشابه منجر به رکوردهای جدید شد، اثبات پایداری.

بخش FAQ

آیا بازار گاوی Bitcoin واقعاً در خطر است؟

بله، بر اساس تحلیلگران، شکستن خط روند کلیدی می‌تواند بازار خرسی را تأیید کند، اما بازگشت‌های اخیر مانند ۱۱۶ هزار دلار امیدهایی ایجاد کرده است. داده‌های به‌روز تا ۲۰۲۵-۱۰-۱۳ نشان‌دهنده نوسانات بالا است.

معامله debasement چیست و چگونه بر Bitcoin تأثیر می‌گذارد؟

Debasement trade یک استراتژی hedge علیه کاهش ارزش ارز است. با افزایش بدهی‌های دولتی، Bitcoin و طلا سود می‌برند، همان‌طور که طلا به ۴۲۰۰ دلار رسیده و Bitcoin را به سمت رکوردهای جدید سوق می‌دهد.

چگونه می‌توان در نوسانات فعلی BTC معامله کرد؟

با تمرکز بر سطوح کلیدی مانند ۱۱۵ هزار دلار و استفاده از پلتفرم‌هایی مانند WEEX برای نقدینگی بالا، معامله‌گران می‌توانند ریسک را مدیریت کنند. همیشه تحقیقات شخصی انجام دهید.