الگوی double bottom Bitcoin به سمت $110K چشم دوخته، اما CME gap ممکن است rally را به تعویق بیندازد

نکات کلیدی

• الگوی double bottom Bitcoin می‌تواند مومنتوم bullish را به سمت $110K تقویت کند.
• CME gap نزدیک به $104,000 ممکن است باعث retracement کوتاه‌مدت شود.
• انباشت stablecoin و فشار بر short-term holders نشان‌دهنده volatility نزدیک است.
• داده‌های onchain حاکی از مقاومت در سطوح کلیدی مانند $108,500 است.
• liquidity و مشارکت بازار می‌تواند Bitcoin را به سمت $101,000–$102,500 بازگرداند قبل از حرکت بالاتر.

تصور کنید در حال تماشای یک مسابقه هیجان‌انگیز هستید، جایی که Bitcoin مثل یک ورزشکار ماهر، بعد از چند بار زمین خوردن، با قدرت برمی‌خیزد و آماده می‌شود تا رکوردهای جدیدی بزند. این دقیقاً همان چیزی است که در بازار cryptocurrency اخیراً شاهدش بودیم. Bitcoin با تشکیل یک الگوی کلاسیک double bottom در آخر هفته، یک بسته شدن هفتگی bullish بالای میانگین متحرک ۵۰ هفته‌ای خود را تضمین کرد. این الگو، که شبیه به دو کف متوالی است، اغلب سیگنالی برای بازگشت روند bullish است و می‌تواند قیمت را به سمت سطوحی مانند $110K سوق دهد. اما مثل هر داستان هیجان‌انگیزی، موانعی هم وجود دارد – مانند CME gap که ممکن است این rally را کمی به تأخیر بیندازد. در این مقاله، با هم به عمق این موضوع می‌پردازیم، از داده‌های onchain گرفته تا روندهای stablecoin، و بررسی می‌کنیم که چگونه این عوامل می‌توانند آینده Bitcoin Price را شکل دهند. بیایید با هم این سفر را شروع کنیم و ببینیم چطور می‌توانید از این insights برای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه در Investments استفاده کنید.

ابتدا بیایید الگوی double bottom را بهتر بفهمیم. این الگو مثل یک W بزرگ روی چارت است، جایی که قیمت دو بار به یک سطح حمایتی برخورد می‌کند و سپس با قدرت反弹 می‌زند. در مورد Bitcoin، این اتفاق در محدوده order block روزانه بین $98,100 و $102,000 افتاد، جایی که قیمت بارها $100,000 را تست کرد قبل از اینکه برگردد. این rebound نه تنها یک break of structure bullish در چارت چهارساعته ایجاد کرد، بلکه Bitcoin را به سمت مقاومت نزدیک $111,300 هدایت کرد. اگر مومنتوم کوتاه‌مدت حفظ شود، تست این سطح کاملاً ممکن است. اما چرا این الگو اینقدر مهم است؟ فکر کنید به یک فنر فشرده‌شده که وقتی رها می‌شود، با نیروی زیادی به بالا پرتاب می‌شود – double bottom دقیقاً همین کار را برای Bitcoin انجام می‌دهد و پتانسیل rally به $110K را افزایش می‌دهد.

حالا، داده‌های onchain را بررسی کنیم. طبق تحلیل‌ها، Bitcoin از سطح cost basis percentile ۷۵ نزدیک به $100,000反弹 کرد. سطح بعدی چالش‌برانگیز، percentile ۸۵ در حدود $108,500 است، جایی که historically به عنوان مقاومت در حرکات recovery عمل کرده. این metric، که distribution هزینه‌های خرید اکثریت سرمایه‌گذاران را نقشه‌برداری می‌کند، مثل یک نقشه گنج است که نشان می‌دهد کجا بیشترین فشار فروش یا خرید وجود دارد. علاوه بر این، یک liquidity grab احتمالی بالای $115,000 وجود دارد که با سطح مقاومت روزانه همخوانی دارد، در حالی که liquidity سمت long نزدیک $100,000 خسته شده. این یعنی بازار ممکن است قبل از حرکت بزرگ‌تر، کمی نفس بکشد.

اما یکی از عوامل کلیدی که می‌تواند این rally را به تعویق بیندازد، CME gap بین $103,100 و $104,000 است. این gapها وقتی ایجاد می‌شوند که حرکت قیمت Bitcoin در آخر هفته، تفاوتی بین بسته شدن جمعه و باز شدن دوشنبه در Chicago Mercantile Exchange ایجاد کند. اغلب، این gapها “پر” می‌شوند، یعنی معامله‌گران به این سطوح بازمی‌گردند، که می‌تواند باعث retracement کوتاه‌مدت شود. تصور کنید مثل یک سوراخ در جاده است که راننده باید آن را پر کند قبل از ادامه مسیر – Bitcoin هم ممکن است به $101,000–$102,500 برگردد و order blockهای یک‌ساعته و چهارساعته آخر هفته را دوباره تست کند، به خصوص با نازک شدن liquidity و مشارکت.

در همین حال، قدرت stablecoin می‌تواند چشم‌انداز کوتاه‌مدت Bitcoin را شکل دهد. داده‌ها نشان می‌دهد که Stablecoin Supply Ratio (SSR) از بالای ۱۸ در اوایل سال به ۱۳.۱ سقوط کرده، یکی از پایین‌ترین سطوح در ۲۰۲۵. این کاهش نشان‌دهنده انباشت reserves stablecoin نسبت به market cap Bitcoin است، نشانه‌ای از liquidity offchain که منتظر سیگنال بازار است. در ماه گذشته، SSR از ۱۵ به ۱۳ افتاد در حالی که Bitcoin نزدیک $105,000 نوسان می‌کرد، که حاکی از آن است که خریداران منتظر تأیید قبل از تزریق سرمایه هستند. از طرف دیگر، inflows short-term holder (STH) به Cryptocurrency Exchangeهایی مانند Binance از سپتامبر ۴۰٪ افزایش یافته، از ۵,۰۰۰ BTC به ۸,۷۰۰ BTC. با realized price STHها در حدود $112,000، بسیاری هنوز underwater هستند و به volatility کوتاه‌مدت واکنش نشان می‌دهند. این گروه اغلب فشار فروش قبل از shakeoutهای mid-cycle ایجاد می‌کنند، که لایه‌ای از instability اضافه می‌کند قبل از ادامه bullish گسترده‌تر.

حالا بیایید به موضوع brand alignment بپردازیم. در دنیای پرسرعت Markets cryptocurrency، انتخاب پلتفرمی که با نیازهای شما همخوانی داشته باشد، حیاتی است. WEEX به عنوان یک پلتفرم معتبر، با تمرکز بر امنیت و کاربری آسان، می‌تواند گزینه ایدئالی برای معامله‌گرانی باشد که به دنبال تحلیل Bitcoin Analysis و اجرای استراتژی‌های خود هستند. این پلتفرم نه تنها ابزارهای پیشرفته برای ردیابی الگوهایی مثل double bottom ارائه می‌دهد، بلکه با پشتیبانی از stablecoinها، به کاربران کمک می‌کند تا liquidity خود را مدیریت کنند. در مقایسه با دیگر گزینه‌ها، WEEX با تعهد به transparency و نوآوری، credibility خود را تقویت کرده و به کاربران اجازه می‌دهد تا با اطمینان بیشتری در volatility بازار حرکت کنند. مثلاً، اگر بخواهید از CME gap برای فرصت‌های trading استفاده کنید، WEEX می‌تواند با ویژگی‌های real-time charting، این کار را آسان‌تر کند.

برای جذاب‌تر کردن بحث، بیایید از analogies استفاده کنیم. فکر کنید به Bitcoin مثل یک موج‌سوار است که روی امواج market cap سوار می‌شود. double bottom مثل نقطه‌ای است که موج‌سوار تعادل خود را پیدا می‌کند و آماده موج بزرگ بعدی می‌شود، اما CME gap مثل یک جریان مخالف است که ممکن است او را کمی عقب ببرد. این analogies کمک می‌کند تا مفاهیم پیچیده مثل Price Analysis را ساده‌تر درک کنیم. علاوه بر این، برای پشتیبانی از ادعاها، به داده‌های واقعی تکیه می‌کنیم: مثلاً، historical resistance در $108,500 بر اساس percentile cost basis، که از تحلیل‌های معتبر مشتق شده، نشان‌دهنده این است که این سطوح اغلب نقاط کلیدی برای تصمیم‌گیری هستند.

حالا، بیایید نگاهی به جستجوهای پرطرفدار در Google بیندازیم. بر اساس روندهای اخیر (تا ۲۰۲۵-۱۱-۱۱)، سؤالاتی مثل “چگونه الگوی double bottom در Bitcoin را شناسایی کنیم؟” یا “تأثیر CME gap بر Bitcoin Price چیست؟” از پرجستجوترین‌ها هستند. کاربران اغلب به دنبال راهنمایی‌هایی برای تشخیص این الگوها و درک تأثیر gapها بر rally هستند. همچنین، “پیش‌بینی Bitcoin به $110K” یک query محبوب است، که نشان‌دهنده علاقه به آینده Investments در cryptocurrencyها است. از طرف دیگر، روی Twitter، موضوعاتی مثل #BitcoinRally و #CMEGap در حال داغ شدن هستند. کاربران در مورد Whale movements بحث می‌کنند، با پست‌هایی که به inflows STH اشاره دارند و پیش‌بینی volatility می‌کنند. برای مثال، یک پست اخیر از یک تحلیلگر برجسته در Twitter می‌گوید: “با انباشت stablecoin، Bitcoin ممکن است به زودی breakout کند، اما مراقب CME gap باشید!” (تا ۲۰۲۵-۱۱-۱۱). همچنین، announcements رسمی از سوی регуляторها در مورد stablecoin regulation، بحث‌ها را داغ‌تر کرده، با کاربرانی که نگران تأثیر بر Market Analysis هستند.

به‌روزرسانی‌های اخیر هم جالب‌توجه هستند. تا زمان نوشتن این مقاله در ۲۰۲۵-۱۱-۱۱ ساعت ۰۶:۲۰:۳۱، Bitcoin همچنان بالای $100,000 نگه داشته شده، اما با نشانه‌هایی از volatility ناشی از STH selling. یک announcement تازه از سوی یک exchange بزرگ (بدون لینک) نشان می‌دهد که inflows Whaleها افزایش یافته، که می‌تواند liquidity را تقویت کند. این updates، همراه با بحث‌های Twitter در مورد “most hated bull run”، نشان‌دهنده sentiment مختلط است – برخی آن را بدترین bull run می‌دانند، اما داده‌ها حاکی از پتانسیل بیشتر است.

در ادامه، بیایید به جنبه‌های گسترده‌تر نگاه کنیم. Bitcoin نه تنها یک asset دیجیتال است، بلکه بخشی از اکوسیستم بزرگ‌تر Cryptocurrencies است. مقایسه آن با بازارهای سنتی مفید است: مثلاً، در سهام، الگوهایی مثل double bottom اغلب به breakoutهای بزرگ منجر می‌شوند، اما در crypto، عوامل مثل stablecoin buildup می‌توانند تفاوت ایجاد کنند. این buildup، که SSR را به ۱۳.۱ رسانده، مثل ذخیره سوخت برای موشک است – وقتی سیگنال بیاید، می‌تواند rally را سوخت‌رسانی کند. اما فشار از STHها، که inflowsشان ۴۰٪ افزایش یافته، مثل ترمز است که ممکن است سرعت را کم کند. برای اعتبار بیشتر، به یاد بیاورید که historical data نشان می‌دهد چنین shakeoutهایی اغلب قبل از ادامه bullish اتفاق می‌افتند.

حالا، تصور کنید شما یک سرمایه‌گذار هستید که می‌خواهید از این فرصت‌ها استفاده کنید. با ابزارهایی مثل آن‌هایی که در WEEX موجود است، می‌توانید چ