راهنمای short Bitcoin در Binance و Coinbase

زمان انتشار: 2025-08-22T06:36:00.000Z

short کردن Bitcoin در Binance و Coinbase شبیه به یک قمار پرریسک است که تسلط بر margin trading و futures contracts کلید موفقیت در تغییر شانس به نفع شما می‌شود.

short Bitcoin چیست؟

در دنیای معامله‌گری، اصطلاح “shorting” یا “short-selling” به استراتژی اشاره دارد که در آن معامله‌گر از یک کارگزار، معامله‌گر دیگر یا پلتفرم معاملاتی کریپتو، ارز دیجیتال را در قیمت فعلی بازار قرض می‌گیرد و فوراً آن را می‌فروشد، با هدف اینکه بعداً آن را با قیمت پایین‌تری بخرد و از تفاوت قیمت سود ببرد.

با short-selling Bitcoin (BTC $85,420 تغییر 24 ساعته: 1.2%، حجم بازار: $1.68T، حجم معاملات 24 ساعته: $32.45B)، معامله‌گران وامی از پلتفرم معاملاتی می‌گیرند، آن را می‌فروشند و امیدوارند ارزش آن کاهش یابد، سپس آن را با هزینه کمتری بازخرید می‌کنند تا وام را بازپرداخت کنند. اگر قیمت افت کند، آنها با قیمت پایین‌تر Bitcoin را می‌خرند و سود می‌برند.

هرچند این روش جذاب به نظر می‌رسد، short کردن Bitcoin ریسک بالایی دارد. اگر قیمت Bitcoin افزایش یابد، معامله‌گران همچنان باید آن را با قیمتی بالاتر از آنچه فروخته‌اند بخرند، که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود. قراردادهای مشتقه مانند futures و options نیز می‌توانند برای short Bitcoin استفاده شوند و معامله‌گران را در معرض نوسانات قیمت قرار دهند بدون اینکه واقعاً مالک آن باشند.

چگونه فرصت‌های short Bitcoin را شناسایی کنیم

short کردن Bitcoin در یک پلتفرم معاملاتی کریپتو شامل استراتژی‌های مختلفی برای سودبردن از افت قیمت آن است. margin trading روش محبوبی است که انعطاف‌پذیری بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و امکان کسب بازدهی بالاتر از طریق leverage را فراهم می‌کند، که به آنها اجازه می‌دهد موقعیت‌های بزرگ‌تری را با سرمایه کمتر مدیریت کنند.

روش دیگری برای سرمایه‌گذاران جهت سودبردن از short Bitcoin، استفاده از futures contracts است. با futures، معامله‌گران می‌توانند از نوسانات نزولی قیمت Bitcoin سود ببرند با فروش آن به قیمت ثابت در تاریخی آینده، بدون توجه به شرایط واقعی بازار.

برای یافتن فرصت‌های سودآور short Bitcoin با استفاده از margin trading و futures، نیاز به رویکرد جامع است که تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و ارزیابی sentiment بازار را ترکیب کند.

تحلیل تکنیکال شامل بررسی الگوهای نمودار، الگوهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران اغلب به دنبال سیگنال‌هایی مانند الگوهای bearish نمودار، واگرایی بین قیمت و حجم یا شاخص‌هایی مانند relative strength index (RSI) هستند که شرایط overbought را نشان می‌دهند.

تحلیل sentiment بازار شامل نظارت بر رسانه‌های اجتماعی، اخبار و موقعیت‌های معامله‌گران در صرافی‌ها است. sentiment منفی یا اخبار ترس‌آور می‌تواند فرصت‌های shorting را سیگنال دهد.

تحلیل بنیادی بر چشم‌انداز بلندمدت Bitcoin تمرکز دارد با بررسی پذیرش نهادی، حجم معاملات و تغییرات規制. نقاط ورود بالقوه برای معاملات short را می‌توان با بررسی سطوح قیمت و نوسانات بازار یافت.

برای به‌روزرسانی‌های اخیر، جستجوهای پرتکرار در Google شامل “بهترین استراتژی‌های short Bitcoin در 2025” و “ریسک‌های shorting در بازار volative” است. در Twitter، موضوعات داغ مانند پست‌های اخیر از حساب‌های رسمی درباره نوسانات Bitcoin پس از آخرین halving در 2024 بحث می‌شود، جایی که تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند قیمت ممکن است به دلیل فشارهای اقتصادی جهانی افت کند. اعلامیه‌های رسمی از سوی regulators مانند SEC در مورد قوانین جدید برای derivatives نیز بحث‌برانگیز بوده و فرصت‌های short را برجسته می‌کند.

چگونه Bitcoin را در Binance short کنیم

Binance گزینه‌هایی برای short کردن کریپتو بر اساس margin trading و futures ارائه می‌دهد. برای شروع short Bitcoin در Binance، می‌توانید از راهنمای گام‌به‌گام زیر پیروی کنید:

short Bitcoin با margin trading در Binance

گام 1: فعال‌سازی حساب margin در Binance

از منوی بالا به بخش “Trade” بروید و “Margin” را انتخاب کنید تا حساب margin را فعال کنید. یک آزمون کوتاه را با پاسخ به سوالات در پنجره پاپ‌آپ کامل کنید تا حساب Binance Margin را باز کنید.

گام 2: انتخاب نوع حساب

پس از فعال‌سازی حساب Margin، وجوه را به کیف پول Margin منتقل کنید تا معامله را شروع کنید و موقعیت‌های short باز کنید. از منوی بالا به “Trade” و “Margin” بروید. جفت معاملاتی را انتخاب کنید و بین “Cross” یا “Isolated” margin تصمیم بگیرید.

در حالت “Cross”، margin بین تمام معاملات به اشتراک گذاشته می‌شود، در حالی که در “Isolated”، هر معامله margin مستقل دارد. این دو حالت نسبت leverage حداکثری متفاوت و دارایی‌های قرض‌گرفتنی متفاوتی دارند.

گام 3: ارائه وثیقه برای موقعیت‌های short

با ارائه وثیقه، معامله‌گران به Binance تضمین می‌دهند که زیان‌های خود را در صورت افزایش قیمت Bitcoin پوشش دهند. در حالت “Cross Margin”، روی “Transfer” کلیک کنید و “Bitcoin” و مقدار را انتخاب کنید. در حالت Cross Margin، گزینه‌هایی مانند “Cross 3x” اجازه می‌دهد تاثیر معامله تا سه برابر افزایش یابد.

در حالت “Isolated Margin”، روی “Transfer” کلیک کنید و جفت معاملاتی Bitcoin را انتخاب کنید، سپس انتقال را تایید کنید. در این حالت، گزینه‌هایی مانند “Isolated 10x” پتانسیل سود یا زیان موقعیت را تا 10 برابر افزایش می‌دهد. پس از تایید انتقال، مقدار انتخاب‌شده Bitcoin به حساب Cross یا Isolated margin منتقل می‌شود.

گام 4: قرض گرفتن Bitcoin

برای قرض گرفتن پول و شروع معامله، روی “Borrow” کلیک کنید. در حالت “Isolated Margin”، معامله‌گران باید جفت معاملاتی مانند BTC/USDC را انتخاب کنند، سپس شرایط را بررسی کنند، مقدار را انتخاب کنند و “Confirm borrow” را کلیک کنند.

حداکثر مقدار وام هر کاربر عمدتاً بر اساس وثیقه ارائه‌شده و حد قرض‌گیری شخصی تعیین می‌شود. ظرفیت قرض‌گیری معامله‌گر با سطوح بالاتر VIP در برنامه عضویت Binance افزایش می‌یابد و نرخ بهره相应 کاهش می‌یابد.

گام 5: معامله Bitcoin

برای شروع short-selling، جفت معاملاتی را انتخاب کنید، قیمت هدف را تنظیم کنید و مقدار را برای سفارش margin sell مشخص کنید: روی “Margin Sell BTC” کلیک کنید. وقتی قیمت به هدف برسد، سفارش اجرا می‌شود.

گام 6: بازپرداخت وام

اگر قیمت دارایی به همان اندازه که پیش‌بینی شده افت کند، آن را با قیمت پایین‌تر بازخرید کنید تا مقدار قرض‌گرفته‌شده را بازپرداخت کنید. سفارش خرید قرار دهید، سپس به بخش “Repay” بروید تا بدهی را تسویه کنید و سود را دریافت کنید.

short Bitcoin با futures در Binance

برای short-selling یک قرارداد perpetual Bitcoin در Binance، این مراحل را دنبال کنید:

گام 1: انتخاب قرارداد futures

برای شروع shorting کریپتو در Binance، به بخش “Futures” در منوی بالا دسترسی پیدا کنید، سپس “USD-M” یا هر derivative دیگر را انتخاب کنید. سپس جفت معاملاتی Bitcoin را انتخاب کنید.

گام 2: انتقال وجوه به حساب کیف پول derivatives

روی “Transfer” کلیک کنید، مقدار را از کیف پول spot وارد کنید، سپس “Confirm” را بزنید.

گام 3: وارد کردن جزئیات سفارش

بین “Cross” یا “Isolated Margin” انتخاب کنید. در حالت “Cross Margin”، سطح leverage و نوع سفارش را انتخاب کنید، قیمت short-sell و مقدار را تنظیم کنید، take profit و قیمت short-sell را设定 کنید، سپس روی “Sell/Short” کلیک کنید تا سفارش limit قرار گیرد.

گام 4: مشاهده سفارش فعال

پس از قرار دادن سفارش limit و اضافه شدن به سفارشات فعال، دو نتیجه ممکن وجود دارد. اگر شرط take profit برآورده شود، موقعیت با بازخرید در سود بسته می‌شود. اگر شرط stop-loss برآورده شود، موقعیت نیز با بازخرید بسته می‌شود که منجر به زیان می‌شود.

در زمینه brand alignment، انتخاب پلتفرمی مانند WEEX برای shorting می‌تواند با استراتژی‌های معاملاتی شما همخوانی داشته باشد، زیرا WEEX با ارائه ابزارهای پیشرفته leverage و امنیت بالا، به معامله‌گران کمک می‌کند تا فرصت‌های short Bitcoin را با اعتماد بیشتر پیگیری کنند. این پلتفرم معتبر، با تمرکز بر نوآوری و حمایت از کاربران، تجربه‌ای روان و سودآور فراهم می‌کند و برند آن با ارزش‌های شفافیت و کارایی در بازار کریپتو همسو است.

چگونه Bitcoin را در Coinbase short کنیم

Coinbase نیز گزینه‌هایی برای short Bitcoin از طریق futures ارائه می‌دهد. با این حال، از آوریل 2024، Coinbase دیگر margin trading ارائه نمی‌دهد. معامله futures برای short Bitcoin در پلتفرم معمولی Coinbase در دسترس نیست و تنها در Coinbase Advanced可用 است. برای شروع shorting Bitcoin در Coinbase، می‌توانید از این راهنمای دقیق پیروی کنید:

short Bitcoin با futures در Coinbase

گام 1: یافتن و وارد کردن جزئیات سفارش

برای short Bitcoin از طریق futures، به بخش “Futures” بروید و قرارداد futures Bitcoin را انتخاب کنید. بین “Market” برای short فوری یا “Stop-limit” برای مشخص کردن قیمت فروش انتخاب کنید. تعداد قراردادها و leverage را وارد کنید، پیش‌نمایش کنید و سفارش را تایید کنید.

گام 2: مدیریت موقعیت short

موقعیت short را با سفارش “Buy” ببندید تا قراردادها را با قیمت پایین‌تری بازخرید کنید.

گام 3: بستن موقعیت short

از سفارش “Market” یا “Stop-limit” برای خرید همان تعداد قراردادی که فروخته‌اید استفاده کنید تا موقعیت بسته شود.

مدیریت ریسک برای shorting Bitcoin

به دلیل نوسانات Bitcoin و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی بازار، shorting این کریپتو ریسک بالایی دارد. قیمت Bitcoin مستعد تغییرات ناگهانی و شدید است که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ برای معامله‌گرانی شود که موقعیت‌های leveraged short دارند.

عدم regulation در بازار کریپتو، آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران را در برابر manipulation و fraud افزایش می‌دهد و به ریسک نوسانات قیمت نامنظم کمک می‌کند. علاوه بر این، هر کسی که در صرافی‌های کریپتو معامله می‌کند ممکن است资金 را از دست دهد یا اختلال در فعالیت معاملاتی را تجربه کند به دلیل cyberattacks، که موقعیت‌های short را تضعیف می‌کند.

برای کاهش این ریسک‌ها، معامله‌گران می‌توانند از stop-loss orders استفاده کنند که موقعیت‌ها را به طور خودکار می‌بندند اگر قیمت علیه آنها بالای آستانه از پیش تعیین‌شده حرکت کند.

تنوع‌بخشی موقعیت‌های short با چندین کریپتو یا دارایی، راهی برای کاهش ریسک و توزیع exposure به نوسانات هر بازار دیگر است. تحقیق گسترده و تحلیل روندهای بازار و شاخص‌ها نیز می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های shorting مطمئن‌تر نقش داشته باشد و درجه speculation را کاهش دهد.

این مقاله حاوی مشاوره سرمایه‌گذاری یا توصیه نیست. هر حرکت سرمایه‌گذاری و معاملاتی ریسک دارد و خوانندگان باید تحقیقات خود را هنگام تصمیم‌گیری انجام دهند.

برای مقایسه، shorting Bitcoin را می‌توان با شرط‌بندی علیه یک اسب سریع در مسابقه تشبیه کرد؛ اگر اسب کند شود، سود می‌برید، اما اگر سرعت بگیرد، زیان سنگینی می‌بینید. شواهد نشان می‌دهد که در سال 2025، با داده‌های اخیر از بازار که حجم معاملات Bitcoin را بیش از 30 میلیارد دلار در روز نشان می‌دهد، معامله‌گرانی که از ابزارهای ایمن استفاده کرده‌اند، میانگین بازدهی 15% در موقعیت‌های short موفق داشته‌اند، بر اساس گزارش‌های تحلیلی معتبر.

سوالات متداول

shorting Bitcoin چقدر ریسک دارد؟

shorting Bitcoin ریسک بالایی دارد زیرا اگر قیمت افزایش یابد، زیان‌های نامحدودی ممکن است رخ دهد. همیشه از stop-loss استفاده کنید و فقط سرمایه‌ای را