W jaki sposób korekta Twojego depozytu zabezpieczającego wpływa na cenę upłynnienia w handlu dźwignią?

Handel z dźwignią finansową może być na początku skomplikowany, ale nie martw się - jest znacznie prostszy niż się wydajesz! Jedną z najważniejszych rzeczy, które należy zrozumieć, jest cena likwidacji. Jest to cena, po której Twoja transakcja automatycznie zamyka się, jeśli rynek przenosi się przeciwko Tobie, aby zapobiec dalszym stratom. Brzmi poważnie, prawda? Ale oto dobra wiadomość: możesz ją skorygować poprawiając swój margin.

Co się dzieje po dodaniu lub wypłacie środków (depozyt zabezpieczający)? Dostosowanie Twojego depozytu zabezpieczającego bezpośrednio zmienia cenę likwidacji, dając Ci więcej możliwości oddychania na tych nieprzewidywalnych rynkach. A za pomocą narzędzi takich jak WEEX Crypto Futures Calculator, możesz łatwo obliczyć, w jaki sposób te korekty wpływają na Twoje transakcje i podejmować świadome decyzje.

Rozłóżmy je krok po kroku, abyś mógł z całą pewnością zarządzać swoim depozytem zabezpieczającym i ceną likwidacyjną—nawet jeśli jesteś w tym nowy!

Czym jest cena likwidacji?

Pomyśl o cenie likwidacji jako o siatce bezpieczeństwa. Jeśli rynek przeniesie się zbyt daleko przeciwko Twojemu handlowi, a Twój depozyt zabezpieczający nie może już pokryć potencjalnych strat, giełda automatycznie zamknie Twoją pozycję, aby ochronić Cię przed utratą większej ilości pieniędzy.

Ale oto klucz: możesz dostosować tę siatkę bezpieczeństwa!

• Dodanie większej ilości środków (depozyt zabezpieczający) daje większą poduszkę bezpieczeństwa, odsuwając cenę likwidacji od siebie.
• Wypłata środków sprawia, że cena likwidacji jest bliska i zwiększa Twoje ryzyko.

Zrozumienie tego jest wielkim krokiem w opanowaniu handlu lewarowanego.

Dlaczego dostosuj swój depozyt zabezpieczający?

• Aby uniknąć likwidacji: Dodanie większej liczby funduszy zmniejsza ryzyko obniżenia ceny likwidacji.
   
• Aby uwolnić kapitał: Wypłacenie nadwyżki depozytu zabezpieczającego może uwolnić środki na inne transakcje, choć zwiększa ryzyko likwidacji.
   
• Aby zarządzać ryzykiem: Dostosowanie marginesu pozwala Ci kontrolować ile jest w jednej transakcji.

Jak korekty depozytu zabezpieczającego wpływają na cenę likwidacji?

Związek pomiędzy Twoim depozytem zabezpieczającym a ceną upłynnienia jest prosty:

Dodawanie depozytu zabezpieczającego: Obniża cenę likwidacji dla pozycji długich (lub podnosi ją dla pozycji krótkich). Oznacza to, że zanim rynek osiągnie cenę likwidacyjną, będzie miał więcej możliwości oddychania.
Obniżenie depozytu zabezpieczającego: podnosi cenę likwidacji dla długich pozycji (lub obniża ją dla krótkich pozycji), zwiększając ryzyko likwidacji.

Wzór na cenę likwidacji (uproszczony)

Jeśli chcesz znać wzory na cenę likwidacyjną, oto sposób obliczania nowej ceny likwidacji po korekcie marży:

Dla długich pozycji:
Nowa cena likwidacji = (początkowy depozyt zabezpieczający + dodany depozyt zabezpieczający − (Rozmiar wpływów × Nagroda wejścia)) ~Rozmiar pozycji
Dla krótkich pozycji:
Nowa cena likwidacji = (początkowy depozyt zabezpieczający + dodany depozyt zabezpieczający + (Position Size × Nagroda wejścia)) ÷ Rozmiar pozycji

Prawdziwy przykład: Dostosowanie marginesu dla długiej pozycji

Przejdźmy przez prosty przykład, aby zobaczyć, jak dostosowanie Twojego depozytu zabezpieczającego wpływa na cenę likwidacji.

Scenariusz

• Otwierasz długą pozycję z marginesem 1000 USD.
• Używasz 10x dźwigni, co daje całkowitą pozycję 10 000 USD.
• Przeprowadzasz transakcję za 30 000 USD za Bitcoin.

Teraz, obliczmy Twoją cenę likwidacji krok po kroku.

Krok 1: Oblicz początkową cenę likwidacji

Aby znaleźć początkową cenę likwidacji, stosujemy poniższy wzór:

Cena likwidacji = (Margin − (Posierocona Cena wejścia)) ÷ Rozmiar pozycji

Podłączanie numerów:

• Cena likwidacji = ($1 000 - (10 $~30 000$)) ~10 000
  ⬇️
• Cena likwidacji = ($1000- 0.33) ~$10,000
  ⬇️
• Cena likwidacji = 27 000 USD

Stąd twoja początkowa cena likwidacji wynosi 27 000 USD. Jeśli cena Bitcoina spadnie do 27 000 USD, Twoja pozycja zostanie zlikwidowana.

Krok 2: Dodaj margines

Teraz zdecydujesz się dodać 500 USD do swojego depozytu. To zwiększa Twój margines z 1000 do 1,500 USD.

Krok 3: Przelicz ponownie cenę likwidacji

Z nowym marginesem, ponownie obliczamy cenę likwidacji przy użyciu tego samego wzoru:
Cena likwidacji = (Margin − (Posiedzenie rozmiaru ~Cena wejścia)) Rozmiar pozycji

Oto matematyka:

• Nowa cena likwidacji = (1,500 USD - (10 000 USD 30,000)) ÷ $10,000
  ⬇️
• Nowa cena likwidacji = (1,500 USD - 0,33 USD) ~10,000
  ⬇️
• Nowa cena likwidacji = 26,500 USD

Dodając 500 USD do depozytu zabezpieczającego, cena likwidacji spadnie z 27 000 USD do 26 500 USD. Daje Ci to więcej miejsca na ruch rynku bez uderzania w cenę likwidacji.

Oznacza to, że zwiększając swój depozyt zabezpieczający, obniżyłeś cenę likwidacji, zmniejszając ryzyko likwidacji. To dostosowanie daje Ci większą elastyczność i większą szansę na pokonanie wahań rynkowych.

Prawdziwy przykład: Dostosowanie marginesu dla krótkiej pozycji

Spójrzmy na to, jak dostosowanie Twojego depozytu zabezpieczającego wpływa na cenę likwidacji, gdy jesteś w krótkiej pozycji.

Scenariusz

• Otwierasz krótką pozycję z marginesem 1000 USD.
• Używasz 10 x dźwigni, co oznacza, że całkowity rozmiar Twojej pozycji wynosi 10 000 USD.
• Cena wejścia wynosi 30 000 USD za Bitcoin.

Teraz, obliczmy cenę likwidacji krok po kroku.

Krok 1: Oblicz początkową cenę likwidacji

W przypadku pozycji krótkich wzór do obliczania ceny upłynnienia wynosi:

Cena Likwidacji = (Margin + (Posament Rozmiaru ~Cena wejścia)) ÷ Rozmiar pozycji

Oto obliczenie:

• Cena likwidacji = ($1 000 + ($10 000 30,000)) ÷ $10 000
  ⬇️
• Cena likwidacji = ($1 000 + 0,33) ~10 000
  ⬇️
• Cena likwidacji = 33 000 USD

Stąd twoja początkowa cena likwidacji wynosi 33 000 USD. Jeśli cena Bitcoina wzrośnie do 33 000 USD, Twoja pozycja zostanie zlikwidowana.

Krok 2: Dodaj margines

Teraz zdecydujesz się dodać 500 USD do swojego depozytu. To zwiększa Twój margines z 1000 do 1,500 USD.

Krok 3: Przelicz ponownie cenę likwidacji

Przy nowej marży obliczamy ponownie cenę likwidacji przy użyciu tego samego wzoru:

Cena Likwidacji = (Margin + (Posament Rozmiaru ~Cena wejścia)) ÷ Rozmiar pozycji

Oto zaktualizowane obliczenie:

• Nowa cena likwidacji = (1,500 USD + (10 000 USD 30,000)) ÷ $10,000
  ⬇️
• Nowa cena likwidacji = (1,500 USD + 0,33) ~10,000
  ⬇️
• Nowa cena likwidacji = 33,500 USD

Dodając 500 USD do depozytu zabezpieczającego, cena likwidacji wzrasta z 33 000 USD do 33 500 USD, co daje Ci więcej miejsca na pozostanie w transakcji.

Wskazówki dotyczące zarządzania ceną likwidacji

Monitoruj poziomy depozytu zabezpieczającego: Zawsze monitoruj swój depozyt zabezpieczający i rozumiej, jak korekty wpływają na cenę likwidacji.
Użyj zleceń Stop--Loss: Chroń siebie, ustawiając zlecenia stop-loss do zamknięcia transakcji, zanim rynek osiągnie cenę likwidacyjną.
Unikaj nadmiernej dźwigni finansowej: Zastosowanie dużej dźwigni finansowej może zwiększyć ryzyko likwidacji. Zachowaj ostrożność i użyj tylko dźwigni finansowej, z którą jesteś wygodny.
Plan Zmienności: Kryptowaluty są bardzo zmienne, więc upewnij się, że masz wystarczająco dużo marginesu, aby poradzić sobie z nagłymi wahaniami cen.

Dlaczego dostosowanie Marginów ma znaczenie?

Zwiększając swój depozyt zabezpieczający, zmniejszasz ryzyko likwidacji i dajesz sobie większą elastyczność w zarządzaniu transakcją. Zawsze przeliczaj cenę likwidacyjną po dostosowaniu marży, aby zachować kontrolę nad swoją pozycją.

Powiązany artykuł:
Jak wykorzystać ceny likwidacyjne do ulepszenia swojej strategii handlowej