Глобальная ликвидность и ключевые активы: важность Bitcoin и золота
Основные выводы
- Рынок находится на грани завершения текущего цикла экспансии, и удержание как Bitcoin, так и золота считается наиболее рациональной стратегией для защиты от долгосрочной инфляции.
- Глобальной ликвидностью движет цикл в 65 месяцев, который воздействует на динамику цен на активы и общее состояние рынков.
- Конфликт между стабильными валютами, поддерживаемыми США, и золотым резервом Китая становится новой фронтовой линией в борьбе за экономическое господство.
- Bitcoin сочетает в себе элементы технологических акций Nasdaq и золота, предлагая свою уникальную комбинацию рисков и защитных свойств.
WEEX Crypto News, 2025-11-27 09:40:25
Введение
Майкл Хауэлл, признанный эксперт в области глобальной ликвидности, заявляет, что мир сегодня стоит перед важными экономическими изменениями. Вся финансовая система проявляет признаки завершения одного из своих значительных циклов, и в такой обстановке важно находить стабильность в инвестициях в Bitcoin и золото. Эта ситуация обусловлена целым рядом факторов, включая динамику глобальной ликвидности и рост долговых обязательств. Наш социальный и экономический ландшафт быстро меняется, и, как считает Хауэлл, следование проверенной стратегии, а именно удержание двух этих активов, исключает ненужные риски.
Роль глобальной ликвидности
Глобальная ликвидность стала одним из ключевых индикаторов, определяющих поведение рынков и цен на активы. Она рассматривается как общая сумма денежных средств, которые могут быть использованы для различных операций в финансовой системе. Ликвидность неравномерна и зависит от многих факторов, включая государственные политики и экономические циклы. Майкл Хауэлл использует этот термин для обозначения объемов денег, которые движутся сквозь мировые рынки и взаимосвязаны с динамикой цен на активы.
GLI (Global Liquidity Index) особенно примечателен тем, что его изменения коррелируют с колебаниями рынка. Этот индекс, разработанный Хауэллом, наблюдает за денежными потоками на глобальном уровне, что позволяет предсказать возможное движение цен на активы, включая криптовалюты. В основе лежит парадигма: рынки управляются не столько фундаментальными факторами, сколько доступностью и движением капитала.
Глобальная ликвидность: Циклы и предсказания
Изменчивость глобальной ликвидности зачастую определяется 65-месячным циклом, который отражает тенденции в мировых долгах. Такие циклы не только прогнозируют фазы рынка — от роста до рецессии, но и помогают понять возникновение и развитие финансовых пузырей. Эти циклы имеют решающее значение для формирования стратегии и оценки рисков, так как играют на макроэкономические условия, влияющие на спрос и предложение.
По данным исследований, экономические циклы общей ликвидности достигают своего пика каждые пять-шесть лет, в это время состояния рынков становятся более предсказуемыми. Эти циклы также порождают ситуации, когда рисковые активы показывают высокие результаты, в то время как более безопасные инструменты, такие как облигации, могут предоставить более стабильные доходы в периоды снижения.
Валютное соперничество: США против Китая
На текущем этапе происходит формирование двух основных зон влияния на мировую экономику — долларовая зона США, где ключевую роль играют стабильные валюты и государственной облигации, и золотая зона Китая. Эта капитальная борьба также отражает технологическое соревнование, где Соединенные Штаты полагаются на криптовалюты и цифровые финансы, в то время как Китай увеличивает свои золотые запасы.
Активное приобретение Китаем золота предполагает стремление уклониться от долларовой зависимости и внедрить новый уровень доверия к своим валютам, что может в итоге повлиять на глобальные стратегии. Такое движение является частью более широкой долгосрочной стратегии, направленной на поддержание экономического суверенитета и укрепление национальной валюты, что вызывает локальные и международные экономические перестройки.
Инвестиции в Bitcoin и золото
Bitcoin и золото представляют собой уникальные инвестиционные возможности на фоне долгосрочной инфляции, вызванной растущим мировым долгом. Они выступают в роли антиинфляционных инструментов, сохраняющих свою ценность среди динамически меняющихся экономических условий. Интересно, что Bitcoin и золото обладают отрицательной корреляцией в краткосрочной перспективе и положительной в долгосрочной, что может быть использовано для оптимизации снимка портфеля.
Хауэлл подчеркивает, что в условиях нарастающей монетарной инфляции удержание Bitcoin и золота становится не опцией, а необходимостью. За последние десятилетия рост федерального долга США значительно опережал рост S&P 500, подталкивая инвесторов искать более надежные убежища. По прогнозам, рост задолженности сохранится на уровне 8% в годовом исчислении, что сделает держание этих активов более актуальным.
Влияние IT-технологий и потенциал AI
На фоне углубляющегося технологического проникновения также важно рассмотреть роль AI в будущей стратегии. Хотя AI может выступить в роли катализатора экономического роста, существует опасность переоценки этой технологии — аналогичное мы уже наблюдали в период технологических пузырей. В сущности, такие рыночные пузыреи не всегда сродни стадиям гиперроста технологий, и требуется осторожность, чтобы определить, когда эти изменения действительно меняют экономические циклы.
Вопросы по глобальной ликвидности: Преграды и возможности
Хотя глобальная ликвидность играет ключевую роль в понимании динамики рынков, она не является универсальной теорией всего. Сохраняющиеся геополитические риски и неожиданные инновации в технологиях могут нарушать привычные модели, что требует гибкости в стратегическом планировании. Хауэлл советует инвесторам внимательно следить за этими факторами и менять свои стратегии сообразно новейшим изменениям на рынке.
В общем, глобальная ликвидность остается важнейшим индикатором и инструментом для формулировки бизнес- и инвестиционных решений в новых экономических реалностях.
Часто задаваемые вопросы
Какие факторы способствуют изменчивости Bitcoin?
Bitcoin подвержен влиянию глобальной ликвидности (40-45%), сравнительно с влиянием золота (25%) и рыночного энтузиазма (25%).
Что делает Китай с его золотыми запасами?
Китай активно увеличивает свои резервы золота, что может послужить для хеджирования против рисков долларовой зависимости и укрепления собственной экономической стабильности.
Почему Bitcoin и золото считаются необходимыми активами?
В условиях возрастующей инфляции и роста долговых обязательств, удержание Bitcoin и золота позволяет заключить защиту капитала в долгосрочной перспективе.
Влияет ли AI на мировую финансовую систему?
AI может внести глубокие изменения в экономику, но существуют опасности чрезмерной оценки потенциала технологии в краткосрочной перспективе.
Как замечается влияние глобальной ликвидности на рынки?
Глобальная ликвидность действует как основной индикатор изменений на рынках, предсказывая возможные всплески или спады на основе денежного потока и циклов задолженности.
Вам также может понравиться

Гиперликвид: Изменение Доминирования Китовых Позиции в BTC и ETH
Key Takeaways На платформе Hyperliquid наблюдается значительное падение числа крупных покупателей быков по BTC, снизившихся почти на 50%…

Объем торгов криптовалютными Derivatives достиг $86 трлн к 2025 году, Binance лидирует
Ключевые выводы Объем торгов криптовалютными derivatives вырос до $86 трлн к 2025 году, достигнув среднего уровня в $265…

IPO Kraken и сделки по слиянию и поглощению возродят “средний этап” цикла криптовалют
Ключевые выводы Ожидаемое IPO криптобиржи Kraken и увеличение числа сделок по слиянию и поглощению могут привлечь традиционный финансовый…

Прогноз на первый квартал 2026 года от Федеральной резервной системы: Потенциальное влияние на Bitcoin и криптовалютные рынки
Ключевые моменты: Пауза ФРС может оказать давление на криптовалюты, но «скрытое QE» может смягчить риски снижения. Ликвидность важнее,…

Trust Wallet покрывает потерю в $7 млн в результате хакерской атаки в Рождество, заявляет CZ
Основные выводы Trust Wallet подвергся хакерской атаке, в результате которой было похищено около 7 миллионов долларов США в…

Квантовые вычисления в 2026: Криптокалипсис отменяется, но время готовиться
Важные выводы Квантовые вычисления всё ещё являются теоретической угрозой для криптографии Bitcoin и других блокчейнов, но риск пока…

Амбиции El Salvador в отношении Bitcoin приблизились к земле в 2025 году
Основные выводы El Salvador стал первой страной, которая признала Bitcoin легальным платежным средством, но его амбиции в 2025…

Ethereum возможно не достигнет новых высот к 2026 году: Бен Коуэн
Ключевые выводы Аналитик Бен Коуэн считает, что $ETH может не достичь новых максимумов в 2026 году и если…

Токен World Liberty Financial марта 2025 года на 40% ниже
Основные выводы World Liberty Financial — это криптопроект семьи Трамп, который столкнулся с многочисленными противоречиями. Стоимость токена WLFI…

Блокчейны готовятся к квантовой угрозе, пока в Bitcoin продолжаются споры о сроках
Основные выводы Блокчейны Altcoin активно работают над защитой от квантовых угроз, подготавливаясь к их возможному появлению. Споры в…

Страх на крипто-рынке сохраняется 14-й день подряд
Ключевые выводы Индекс страха и жадности на крипто-рынке уже 14 дней подряд находится в зоне “крайний страх”, что…

Что произошло в криптовалюте сегодня
Ключевые выводы: Основы Bitcoin остаются прочными в 2025 году, несмотря на снижение цен. Токен Canton Network значительно превзошел…

Нарративы и реальность: что застывает за ценами Bitcoin и altcoin
Ключевые выводы Влияние нарративов на крипторынки быстрое, но временное; в долгосрочной перспективе ликвидность определяет, какие тренды сохраняются. Показатели…

Криптовалютный сентимент на грани: 14-й день на уровне ‘экстремального страха’
Ключевой индикатор Crypto Fear & Greed Index остается на уровне “экстремального страха” уже более двух недель. Цена Bitcoin,…

Токен World Liberty Financial от Трампов заканчивает 2025 год с падением более чем на 40%
Проект World Liberty Financial, созданный семьей Трампов, столкнулся с рядом противоречий и значительно упал в цене к концу…

Нарративы и реальность: что стоит за ценами Bitcoin и altcoin
Key Takeaways Рост Bitcoin на 56% после выборов в США совпал с увеличением открытого интереса по фьючерсам, однако…

Устремления El Salvador по Bitcoin стали ближе к реальности в 2025 году
Ключевые выводы: El Salvador столкнулся с реальностью своих амбиций по Bitcoin, которые начали реализовываться в 2021 году. Международный…

Что произошло в крипто мире сегодня
Основы Bitcoin в 2025 году остаются сильными, несмотря на снижение цен. Внедрение токенизации на сети Canton привело к…
Гиперликвид: Изменение Доминирования Китовых Позиции в BTC и ETH
Key Takeaways На платформе Hyperliquid наблюдается значительное падение числа крупных покупателей быков по BTC, снизившихся почти на 50%…
Объем торгов криптовалютными Derivatives достиг $86 трлн к 2025 году, Binance лидирует
Ключевые выводы Объем торгов криптовалютными derivatives вырос до $86 трлн к 2025 году, достигнув среднего уровня в $265…
IPO Kraken и сделки по слиянию и поглощению возродят “средний этап” цикла криптовалют
Ключевые выводы Ожидаемое IPO криптобиржи Kraken и увеличение числа сделок по слиянию и поглощению могут привлечь традиционный финансовый…
Прогноз на первый квартал 2026 года от Федеральной резервной системы: Потенциальное влияние на Bitcoin и криптовалютные рынки
Ключевые моменты: Пауза ФРС может оказать давление на криптовалюты, но «скрытое QE» может смягчить риски снижения. Ликвидность важнее,…
Trust Wallet покрывает потерю в $7 млн в результате хакерской атаки в Рождество, заявляет CZ
Основные выводы Trust Wallet подвергся хакерской атаке, в результате которой было похищено около 7 миллионов долларов США в…
Квантовые вычисления в 2026: Криптокалипсис отменяется, но время готовиться
Важные выводы Квантовые вычисления всё ещё являются теоретической угрозой для криптографии Bitcoin и других блокчейнов, но риск пока…
Популярные монеты
Последние новости криптовалют
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:[email protected]
VIP-программа:[email protected]