logo

Глобальная ликвидность и роль Bitcoin и золота в современных инвестициях

By: crypto insight|2025/11/27 08:30:05
Поделиться
copy

Ключевые моменты:

  • Долгосрочная инфляция диктует необходимость в различных формах защиты активов, таких как Bitcoin и золото.
  • Глобальная ликвидность играет решающую роль в формировании цен на активы, являет собой новый фактор рынка.
  • Конкуренция между США и Китаем продолжает расти, приводя к формированию разных финансовых систем, основанных на стабильных монетах и золоте соответственно.
  • Инвестиции в Bitcoin и золото в условиях экономической нестабильности могут быть эффективной стратегией для долгосрочного сохранения капитала.

WEEX Crypto News, 2025-11-27 07:59:16

Введение

Ежегодная инфляция и увеличение глобального долга повышают важность стратегий сохранения капитала. Эксперт по глобальной ликвидности Майкл Хауэлл утверждает, что в условиях неумолимой долгосрочной инфляции единственными надёжными активами остаются Bitcoin и золото. Он акцентирует внимание на том, что их сочетание в портфеле представляется оптимальной стратегией.

Важность глобальной ликвидности

Майкл Хауэлл, как признанный авторитет в области “глобальной ликвидности”, рассказал о своём видении роли ликвидности для современного финансового рынка. Он заметил, что динамика цен больше зависит от направления денежных потоков, а не от прямых экономических показателей.

Он разработал глобальный индекс ликвидности (GLI), который анализирует движения капитала в 90 странах, тем самым предоставляя инвесторам мощный инструмент для прогнозирования рыночных трендов. GLI демонстрирует, что основной движущей силой изменения стоимости активов являются не фундаментальные экономические факторы, а движения капиталов.

Циклы ликвидности и их плавающий характер

По словам Хауэлла, глобальная ликвидность подвержена циклам длительностью около 65 месяцев. Эти циклы связаны с рефинансированием долгов, поскольку средний срок погашения мирового долга составляет примерно 64 месяца. В октябре 2022 года был отмечен минимум этого цикла, с перспективой достижения пика в конце 2025 года. В текущих условиях наблюдается сжатие ликвидности, что потенциально может оказывать давление на ценовые уровни активов.

Циклы ликвидности включают фазы поднятия и спада, которые оказывают критическое влияние на финансовые рынки. В последнее время происходит стадия сжатия, что указывает на потенциальное охлаждение на финансовых площадках.

Конкуренция между США и Китаем

Сегодняшний финансовый ландшафт определяет столкновение двух мощных экономических систем — американской, базирующейся на цифровых долларах и стабильных монетах, поддержанных госдолгом, и китайской, которая делает ставку на золото. Эти стратегии отражают фундаментальные различия в подходах к финансовой стабильности.

С одной стороны, США развивают технологическую инфраструктуру, что выражается в создании цифровых валют, обеспеченных долларом. С другой стороны, Китай укрепляет золото как резервный актив, чтобы снизить риски, связанные с долларозависимостью.

Bitcoin и золото: не выбор, а необходимость

В условиях устойчивой долгосрочной инфляции и растущего глобального долга, Bitcoin и золото становятся не альтернативой, а необходимостью для частных и институциональных инвесторов. Хауэлл подчеркивает, что Bitcoin сочетается с альфа-аспектами золота, выступая как хедж против инфляции, и с бета-аспектами высокотехнологичных акций.

Оба актива связаны между собой сложной зависимостью: в краткосрочной перспективе они могут менять корреляцию, но в долгосрочной перспективе сохраняется связь через инфляционный хедж.

Переход на новые экономические рельсы

Переход на новую финансовую модель, как отмечает Хауэлл, неизбежен. Это, согласно его расчетам, может стать предвестником крупной финансовой перестройки, что похоже на трансформации, вроде краха Бреттон-Вудской системы. А economies of scale и долговой кризис все чаще требуют от экономик поиска новых решений для обеспечения ликвидности, что делает глобальный индекс ликвидности важнейшим инструментом для мониторинга текущих тенденций.

Перспективы инвестирования в акции, облигации и сырьё

Максимальное использование ситуации может обеспечиваться гибкостью в инвестиционном портфеле, где учитываются как долгосрочные тренды, обеспечивающие устойчивую защиту от инфляции, так и краткосрочные циклические изменения, позволяющие маневрировать в условиях волатильности.

Заключение

В условиях напряженной экономической ситуации и структурных изменений на глобальном рынке необходимость в понимании и управлении глобальной ликвидностью становятся более значимыми. Вложения в Bitcoin и золото предопределяют экономическую устойчивость портфеля, создавая не просто защиту от инфляции, но и представляя возможность диверсификации в рамках капиталовложений.

Часто задаваемые вопросы

Какие факторы больше всего влияют на глобальную ликвидность?

Роль глобальной ликвидности определяется как финансовой политикой центральных банков, так и динамикой мировой экономики, включая рефинансирование долгов.

Какую роль играют Bitcoin и золото в современном инвестиционном портфеле?

Bitcoin и золото удерживают значительную роль, выступая в качества защиты от долгосрочной инфляции и как инструменты альтернативных инвестиций.

Как влияет конкуренция между США и Китаем на мировой рынок?

Конкуренция стимулирует развитие различных валютных и финансовых систем, что ведет к диверсификации и разнообразию финансовых инструментов.

Что прогнозируется для глобальной ликвидности в ближайшие годы?

Ожидается продолжение роста глобальной ликвидности, обусловленного политикой центробанков и рыночной потребностью в финансировании долгов.

Влияет ли AI на финансовые рынки?

Как и любая технологическая инновация, AI может менять условия игры на рынках, однако его воздействие на ликвидность требует взвешенной оценки.

Подобное осмысление стратегий управления позволит инвесторам уверенно чувствовать себя на современных финансовых рынках.

Вам также может понравиться

Можно ли считать планы по Bitcoin в El Salvador успешными в 2025 году?

Ключевые моменты El Salvador стал первой страной, принявшей Bitcoin как законное платежное средство, но этот процесс столкнулся с…

Прогнозы цен 12/22: SPX, DXY, BTC, ETH, BNB, XRP, SOL, DOGE, ADA, BCH

Основные выводы: Биткоин растет в цене, но, вероятно, высокие уровни привлекут продавцов. Вялый отскок нескольких альткоинов указывает на…

Bitcoin perpetual interest and derivative market trends in 2025

Key Takeaways Открытый интерес Bitcoin perpetual contracts достиг 310,000 BTC, что указывает на возросшую активность трейдеров в ожидании…

Последние новости в мире криптовалюты: взгляд на текущие события

Ключевые моменты: Энтони Помплиано считает, что цена Bitcoin не испытает крупного падения в следующем году из-за нынешней умеренной…

Разбор отчета от Messari: почему в 2025 году криптовалютный рынок столкнулся с кризисом эмоций?

Основные выводы Эмоции и реальность: В 2025 году рынок криптовалют переживает крайнюю “эмоциональную депрессию”, несмотря на положительные факторы…

Обзор рынка криптовалют: тенденции и перспективы изменений

Key Takeaways Рынок криптовалют демонстрирует значительные изменения и рост популярности среди инвесторов и общественности. Появляются новые проекты и…

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще
iconiconiconiconiconiconiconiconicon

Служба поддержки@weikecs

Деловое сотрудничество@weikecs

Количественная торговля и ММ[email protected]

VIP-программа[email protected]