Как использовать цены на ликсацию для усиления вашей стратегии торговли
Торговля может быть захватывающим, но рискованным начинанием, особенно когда речь идет о рычагах. Термин, с которым вы часто столкнетесь в торговле с использованием кредитного плеча, — это цена ликвидации. Это тот момент, когда ваша позиция принудительно закрыта биржей для предотвращения дальнейших потерь за пределами вашего залога.
Понимание и управление стоимостью ликвидности не просто позволяет избежать потерь – это также улучшает вашу общую торговую стратегию. Давайте раскроем его на действительные шаги, чтобы сделать ваше торговое путешествие более плавным и выгодным.
Что такое цена ликвидации?
В простых терминах цена ликвидации является порогом, при котором ваша позиция автоматически закрывается, потому что ваша маржа (обеспечение) больше не может покрывать убытки. Например:
- Если вы долго Bitcoin с кредитным плечом в $30,000 и ваша цена ликвидации составляет $28, 00, то падение до 28,000 долларов приведет к ликвидации вашей должности.
6 Способы использования цены удержания для вашего преимущества
1. Мастер управления рисками
Управление рисками является краеугольным камнем любой успешной торговой стратегии. Вот как подходит цена ликвидности через:
- Установить Stop Loss: Всегда задайте стоп-лосс перед ценой ликвидации. Это позволяет выйти из сделки с минимальными потерями, а не потерять всю маржу.
- Корректировать плечо плечо: Более высокое плечо сужает разрыв между ценами на вход и ликвидацию, увеличивая риск. Придерживайтесь для умеренного уровня рычагов, чтобы дать вашим сделкам больше места для дышать.
2. Планируйте точки входа и выхода
Ваши пункты въезда и выезда должны работать в гармонии с вашей ценой ликвидации:
- Избегайте перенапряжения: Перекрытие может показаться ярлыком к более высоким прибылям, но это также приводит вашу ликвидную цену опасно закрыть. Используйте кредитное плечо.
- Анализ условий рынка: Перед вступлением в сделку, изучите волатильность рынка. Убедитесь, что ваша цена ликвидации достаточно далека от текущей цены, чтобы выдержать нормальные рыночные колебания.
3. Хедж против ликвидации
Хединг - это отличный способ защитить ваш портфолио:
- Открытые противоположные позиции: Если вы долго на активе, подумайте об открытии меньшего короткого положения в качестве страховки. Таким образом, если рынок идет против вашей основной торговли, ваш хедж может компенсировать некоторые потери.
- Диверсифицируйте свой портфель: не вкладывайте весь свой капитал в одну сделку или актив. Диверсификация сокращает влияние одного и того же события ликвидации.
4. Используйте инструменты, чтобы остаться впереди
Современные торговые платформы предлагают инструменты, которые помогут вам эффективно управлять своей ликвидной ценой:
- Калькуляторы цен на ликвидцию: Эти инструменты позволяют рассчитать вашу ликвидную цену перед вступлением в сделку. Используйте их, чтобы настроить свое плечо и размер позиции.
- Установить оповещения: Настройте оповещения о цене рядом с ценой ликвидации, чтобы предоставить время для действия до начала ликвидации.
5. Извлеките уроки из прошлых ликвидаций
Каждая потеря - это урок. Если вы были ликвидированы раньше:
- Анализировать что случилось: Это было из-за перехватывания? Плохой анализ рынка? Отсутствует стоп-лосс? Выявление причины может помочь вам избежать подобных ошибок в будущем.
- Уточните стратегию: Используйте свой опыт для изменения вашего плана трейдинга, независимо от того, корректирует ли он кредит, устанавливает более жесткие стоп-лоссы или улучшает анализ вашего рынка.
6. Объедините цену ликвидации с техническим анализом
Цена вашей ликвидации должна соответствовать ключевым техническим уровням:
- Уровни поддержки и сопротивления: Избегайте размещения сделок, когда цена ликвидации совпадает с уровнем основной поддержки или сопротивления, так как они являются общими точками разрыва.
- Линии трендов: Используйте линии тренда, чтобы определить, находится ли ваша цена ликвидации в опасной зоне.
Заключительные мысли
Цена ликвидации – это больше, чем всего лишь число для страха – это стратегический инструмент, который поможет вам лучше торговать. Понимая, как она работает и интегрирует ее в ваш план управления рисками, вы можете с большей уверенностью перемещаться по рынкам.
Помните, торговля – это марафон, а не спринт. Сосредоточьтесь на управлении рисками, освоении своего опыта и непрерывном совершенствовании вашей стратегии. С течением времени и практикой вы сможете превратить концепцию ликвидной цены в ценный актив в торговый арсенал.
Связанная статья: Как корректировать вашу маржинальную цену в лизинговой торговле
Вам также может понравиться
Растущие активы
Служба поддержки:@weikecs
Деловое сотрудничество:@weikecs
Количественная торговля и ММ:[email protected]
VIP-услуги:[email protected]