Stop Order คืออะไร?

Stop Order คืออะไร?

Stop Order คือคำสั่งที่ส่งให้โบรกเกอร์เปิดหรือปิดสถานะการเทรด เมื่อราคาตลาดแตะระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นระดับที่เสียเปรียบกว่าราคาปัจจุบัน

คุณจะเป็นผู้กำหนดระดับราคาที่จะทำให้ Stop Order ถูกทริกเกอร์ภายใต้เงื่อนไขบางประการ โดยระดับดังกล่าวยังขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังเปิดสถานะ Long หรือ Short และกำลังเปิดหรือปิดการเทรด สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ Stop Order ไม่ได้รับประกันว่าจะดำเนินการที่ราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คำสั่งนี้จะทริกเกอร์ Market Order เมื่อราคาที่กำหนดไว้ถูกแตะ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงจากSlippage

Stop Order มีสองประเภทหลัก ได้แก่ Stop-Loss และ Stop-Entry

คำสั่ง STOP-LOSS

คำสั่งนี้ใช้เมื่อคุณปิดการเทรดหลังจากราคาเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณและแตะระดับการขาดทุนที่กำหนดไว้ เพื่อจำกัดการขาดทุนในอนาคตของคุณ Stop-Loss Order ยังอาจทำให้เกิดกำไรได้ หากตั้งไว้เหนือระดับราคาเปิด (กรณีสถานะ Long) หรือต่ำกว่าระดับราคาเปิด (กรณีเปิดสถานะ Short) เมื่อราคาถึงขีดจำกัดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Stop-Loss Order จะถูกทริกเกอร์ และสถานะจะถูกปิดด้วย Market Order ตามราคาตลาดปัจจุบัน

โดยทั่วไป Stop-Loss Order ใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง และตั้งไว้ที่ราคาซึ่งต่ำกว่าระดับราคาเปิดของคุณ (สำหรับสถานะ Long) หรือสูงกว่า (สำหรับสถานะ Short) ระดับราคาที่แน่นอนจะขึ้นอยู่กับจำนวนการขาดทุนที่คุณยอมรับได้สำหรับการเทรดนั้น วิธีนี้ช่วยจำกัดโอกาสที่คุณจะขาดทุนเกินกว่าที่เตรียมใจไว้ หากการเทรดไม่เป็นไปตามที่คาด

• หากคุณกำลังซื้อ (เปิดสถานะ Long) จะตั้ง Stop Order ไว้ต่ำกว่าราคาตลาด
• หากคุณกำลังขาย (เปิดสถานะ Short) จะตั้ง Stop Order ไว้สูงกว่าราคาตลาด

(อินโฟกราฟิกแสดงการเปิดสถานะ Long และ Short: Stop-Loss Order – หมายเหตุ: ไม่สามารถทำซ้ำอินโฟกราฟิกในบทความนี้ได้ แต่ยังคงคำอธิบายเนื้อหาเอาไว้)

คำสั่ง STOP-ENTRY

Stop-Entry Order เป็นคำสั่งที่ตรงข้ามกับ Stop-Loss Order โดยใช้เปิดสถานะเมื่อราคาตลาดแตะระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

• หากคุณกำลังซื้อ (เปิดสถานะ Long) ระดับของ Stop-Entry Order จะอยู่สูงกว่าราคาปัจจุบัน
• หากคุณกำลังขาย (เปิดสถานะ Short) ระดับของ Stop-Entry Order จะอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน

การเปิดสถานะด้วย Stop-Entry Order หลังจากตลาดเริ่มเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์สำหรับการ Hedging หรือการเทรดตามการพุ่งขึ้นหรือร่วงลงอย่างฉับพลันของตลาด ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเชื่อว่า หาก EUR/USD ลดลงถึงระดับหนึ่ง ราคาจะดีดตัวขึ้นอย่างมากและรวดเร็ว ดังนั้นคุณจึงตั้ง Stop-Entry Order เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ โดยเปิดสถานะ Long หากการคาดการณ์ของคุณเป็นจริง

(อินโฟกราฟิกแสดงการเปิดสถานะ Long และ Short: Stop-Entry Order – หมายเหตุ: ไม่สามารถทำซ้ำอินโฟกราฟิกในบทความนี้ได้ แต่ยังคงคำอธิบายเนื้อหาเอาไว้)

Stop Order ทำงานอย่างไร?

Stop Order ถูกออกแบบมาให้ทำงานโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเฝ้าดูตลาดตลอดเวลาเพื่อตรวจสอบว่าราคาจะเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณหรือไม่ คำสั่งนี้มีประโยชน์เป็นพิเศษในตลาดที่มีความผันผวน ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคุณไม่มีเวลาปิดการเทรดที่กำลังขาดทุนด้วยตนเอง (ในกรณี Stop-Loss Order) หรือเปิดสถานะในช่วงโอกาสสั้น ๆ (ในกรณี Stop-Entry Order)

STOP-LOSS ORDER ทำงานอย่างไร

เมื่อคุณเปิดสถานะ คุณจะกำหนดพารามิเตอร์ของ Stop-Loss Order ด้วยตนเอง หากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณหลังจากเปิดสถานะแล้ว Stop Order จะถูกทริกเกอร์โดยอัตโนมัติเมื่อราคาที่คุณกำหนดเป็นระดับ Stopถูกแตะ เมื่อถึงจุดนี้ การเทรดจะถูกปิดด้วย Market Order ตามราคาปัจจุบัน เพื่อจำกัดการขาดทุนเพิ่มเติม และอย่าลืมอีกครั้งว่าคำสั่งนี้มีความเสี่ยงจาก Slippage

ประเภทของ STOP-LOSS ORDER

Stop-Loss Order มีสองประเภท ต่อไปนี้คือประเภทที่คุณสามารถใช้ได้:

• Normal Stop-Loss Order: นี่คือ Stop-Loss Order ประเภทที่เราอธิบายไว้ข้างต้น โดยจะเริ่มทำงานเมื่อราคาถึงขีดจำกัดที่คุณตั้งไว้
• Trailing Stop-Loss Order: แทนที่จะเริ่มทำงานเมื่อราคาถึงจุดหนึ่ง Trailing Stop-Loss จะกำหนดไว้ล่วงหน้าตามระยะห่างจากระดับราคาเปิดของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ได้กำหนดจำนวนการขาดทุนที่ยอมรับได้ไว้อย่างชัดเจน แต่ไม่ต้องการให้การเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เป็นใจทำให้ขาดทุนเกิน 20 pips คุณสามารถตั้ง Trailing Stop Order ที่จะเคลื่อนตามสถานะของคุณเมื่อราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นใจ และปิดการเทรดของคุณหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางเป็นระยะ 20 pips จากการเคลื่อนไหวในทิศทางที่เป็นใจดังกล่าว

(ภาพแพลตฟอร์ม tastyfx บนแอปมือถือ โดยเน้นส่วน Stop-Loss – หมายเหตุ: ไม่สามารถทำซ้ำภาพดังกล่าวในบทความนี้ได้)

STOP-ENTRY ORDER ทำงานอย่างไร

Stop-Entry Order ให้คุณกำหนดระดับที่ต้องการเปิดสถานะด้วยตนเอง หากตลาดเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อคุณ

เช่นเดียวกับตัวอย่าง Stop-Entry ก่อนหน้านี้ สาเหตุอาจเป็นเพราะคุณเชื่อว่า หากราคา EUR/USD แตะระดับ “ต่ำสุด” ระดับหนึ่ง ราคาจะปรับตัวขึ้น ดังนั้นคุณจึงตั้ง Stop-Entry Order ไว้ใกล้ระดับที่คาดการณ์ไว้

หากราคาถึงระดับดังกล่าว Stop-Entry Order จะเปิดสถานะ Long ให้คุณโดยอัตโนมัติ โดยที่คุณไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ทำให้คุณมีโอกาสเกาะกระแสการปรับขึ้นของราคา EUR/USD (หากการคาดการณ์ของคุณถูกต้อง) ด้วย Stop-Entry Order การขาดทุนจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับสถานะประเภทอื่น หากราคาไม่เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์

STOP ORDER ทำงานอย่างไรในการเทรด FOREX

คุณจะระบุจำนวนล็อต Forex ที่ต้องการซื้อหรือขาย รวมถึงระดับ Stop คำสั่งจะได้รับการดำเนินการเมื่อราคาถึงระดับ Stop โดยใช้ Market Order ตามราคาที่ดีที่สุดซึ่งมีอยู่ในขณะนั้น Market Order นี้จะพยายามดำเนินการที่ราคาที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า แต่ยังมีความเสี่ยงจาก Slippage โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดผันผวน Stop Order ของคุณอาจถูกดำเนินการที่ราคาซึ่งเสียเปรียบกว่า

ประโยชน์และความเสี่ยงของการใช้ Stop Order มีอะไรบ้าง?

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ Stop Order:

การทำความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของ Stop Order เป็นสิ่งสำคัญในการตัดสินใจว่าคำสั่งประเภทนี้เหมาะกับกลยุทธ์การเทรดของคุณหรือไม่

ประโยชน์ของการใช้ Stop Order:

Stop Order ช่วยจำกัดโอกาสการขาดทุนของคุณได้ โดยไม่จำกัดโอกาสในการทำกำไร

เนื่องจาก Stop Order ถูกทริกเกอร์โดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่ต้องเฝ้าติดตามสถานะที่เปิดอยู่ตลอดเวลา (สำหรับ Stop-Loss Order) หรือตลาด (สำหรับ Stop-Entry Order) เพื่อจับตาการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เป็นใจ อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรพึ่งพา Stop Order เพียงอย่างเดียว การตรวจสอบสถานะ คำสั่ง และการดำเนินการของคุณเป็นประจำยังคงมีประโยชน์

Stop Order ยังช่วยลดผลกระทบจากการเทรดตามอารมณ์ได้อีกด้วย การตั้ง Stop-Loss เท่ากับคุณทำให้การปิดการเทรดที่ไม่เป็นใจเป็นกระบวนการอัตโนมัติ

ความเสี่ยงของการใช้ Stop Order:

หากการเคลื่อนไหวของตลาดที่ไม่เป็นใจเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เช่น การดีดตัวของแมวตายในสินทรัพย์ที่คุณเปิด Short คุณอาจสูญเสียโอกาสทำกำไรในอนาคต เมื่อการเคลื่อนไหวสวนทางระยะสั้นดังกล่าวทริกเกอร์ Stop-Loss ของคุณ

การตั้ง Stop-Loss แบบมาตรฐานไม่ได้รับประกันว่าจะดำเนินการที่ระดับราคานั้นอย่างแม่นยำ หากตลาดเคลื่อนผ่านจุด Stop-Loss ที่คุณตั้งไว้อย่างรวดเร็ว Slippage อาจทำให้คำสั่งของคุณได้รับการดำเนินการที่ราคาแย่กว่าระดับ Stop-Loss ที่คุณตั้งใจไว้

คำส่งท้าย

Stop Order เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการเทรดอย่างมีวินัย ช่วยทำให้การบริหารความเสี่ยงและการเข้าเทรดเชิงกลยุทธ์เป็นระบบอัตโนมัติ คำสั่งนี้ช่วยปกป้องเงินทุนและขจัดการตัดสินใจจากอารมณ์ด้วยการกำหนดจุดเข้าและจุดออกไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ระบบอัตโนมัติของคำสั่งก็มีความเสี่ยง เช่น Slippage ในช่วงตลาดผันผวน ซึ่งอาจทำให้ได้ราคาที่แย่กว่าคาด นอกจากนี้ คำสั่งยังอาจถูกทริกเกอร์จากความผันผวนระยะสั้นและปิดสถานะก่อนเวลา ดังนั้น Stop Order ควรใช้เสริม ไม่ใช่ทดแทนกลยุทธ์การเทรดโดยรวม การติดตามตลาดและการตระหนักรู้ถึงสภาวะตลาดเป็นประจำยังคงมีความจำเป็น หากใช้อย่างรอบคอบ Stop Order จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของแนวทางการเทรดที่เป็นมืออาชีพและรัดกุม

อ่านเพิ่มเติม

• Limit Order คืออะไร?
• เจาะลึก Crypto Futures: Last Price เทียบกับ Mark Price
• 5 กลยุทธ์การปิดสถานะสำหรับเทรดเดอร์
• 10 คำศัพท์ที่นักเทรดคริปโตทุกคนควรรู้

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ: ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น บทความนี้ไม่ถือเป็นการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ที่กล่าวถึง หรือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน การเงิน หรือการเทรด ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจทางการเงิน