10 Chiến lược giao dịch crypto trong ngày tốt nhất năm 2025: Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro

Giao dịch crypto trong ngày là một chiến lược có nhịp độ nhanh, rủi ro cao, lợi nhuận cao, đòi hỏi tính kỷ luật, kiến ​​thức và phương pháp tiếp cận đúng đắn. Với sự biến động của thị trường crypto, giao dịch trong ngày có thể mang lại lợi nhuận nhanh chóng, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Để thành công khi giao dịch crypto trong ngày, điều cần thiết là phải hiểu và triển khai đúng chiến lược. Sau đây là 10 chiến lược giao dịch crypto trong ngày tốt nhất cho năm 2025 sẽ giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.

Vì sao giao dịch crypto trong ngày đòi hỏi chiến lược thông minh?

Giao dịch crypto trong ngày — hoạt động mua và bán tài sản kỹ thuật số trong một ngày — mang lại tiềm năng lợi nhuận cao, nhưng cũng đi kèm với rủi ro đáng kể do bản chất biến động của thị trường. Khi giá các loại tiền mã hóa như Bitcoin và Ethereum biến động mạnh, các trader trong ngày phải áp dụng các chiến lược hợp lý để ứng phó với những biến động nhanh chóng này. Hướng dẫn này phân tích 10 chiến lược giao dịch crypto trong ngày tốt nhất được các chuyên gia sử dụng để giúp bạn tận dụng các biến động giá ngắn hạn, quản lý rủi ro và tăng cơ hội thành công vào năm 2025.

1. Scalping: Lợi nhuận nhanh và nhỏ

Scalping là một trong những chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến nhất, tập trung vào việc thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong ngày. Mục tiêu là nắm bắt những biến động giá nhỏ trong một khung thời gian ngắn.

Cách thức hoạt động:

• Vào và thoát giao dịch trong vòng vài phút.
• Tập trung vào các tài sản có thanh khoản cao và chênh lệch thấp.
• Nhiều khoản lợi nhuận nhỏ tích lũy theo thời gian.

Vì sao cách này có hiệu quả: Scalping hiệu quả trên các thị trường có tính biến động cao, như thị trường crypto, vì nó mang lại biến động giá thường xuyên, tạo ra nhiều cơ hội để kiếm lợi nhuận nhanh chóng.

2. Giao dịch theo đà: Lướt sóng

Giao dịch theo đà liên quan đến việc xác định các tài sản có xu hướng tăng hoặc giảm mạnh và theo dõi đà thị trường. Các trader nhắm tới mục tiêu mua vào khi thị trường tăng và bán ra khi thị trường giảm.

Cách thức hoạt động:

• Xác định xu hướng bằng cách sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật.
• Mua trong xu hướng tăng và bán trong xu hướng giảm.
• Thoát ngay khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều xu hướng.

Vì sao cách này có hiệu quả: Thị trường thường biến động theo xu hướng và việc nhận ra và nắm bắt các xu hướng này có thể mang lại lợi nhuận rất lớn, đặc biệt là trong các thị trường crypto biến động.

3. Giao dịch theo phạm vi: Mua thấp, bán cao

Giao dịch theo phạm vi lý tưởng cho các thị trường giao dịch trong một phạm vi giá xác định. Chiến lược này có lợi nhuận khi mua ở mức hỗ trợ (thấp) và bán ở mức kháng cự (cao).

Cách thức hoạt động:

• Xác định phạm vi giá mà tài sản có sự thay đổi qua lại.
• Mua ở mức hỗ trợ và bán ở mức kháng cự.
• Sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc Dải Bollinger để xác nhận điểm vào và điểm thoát.

Vì sao cách này có hiệu quả: Nó hiệu quả khi giá crypto vẫn nằm trong phạm vi có thể dự đoán được, cho phép các trader tận dụng những biến động giá mà không có sự thay đổi lớn trên thị trường.

4. Giao dịch đột phá: Nắm bắt những động thái lớn

Giao dịch đột phá tập trung vào việc xác định các mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng và tham gia giao dịch khi giá vượt qua các mức này, thường dẫn đến những biến động giá đáng kể.

Cách thức hoạt động:

• Theo dõi mức giá hỗ trợ và kháng cự.
• Vào giao dịch khi giá đột phá qua các mức này.
• Thoát sau một động thái đáng kể hoặc khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều.

Vì sao cách này có hiệu quả: Giao dịch đột phá tận dụng các biến động giá lớn sau khi đột phá, khiến đây trở thành chiến lược có lợi nhuận trên các thị trường biến động như crypto.

5. Giao dịch swing: Tận dụng lợi thế của những biến động giá ngắn hạn

Giao dịch swing liên quan đến việc nắm giữ một vị thế trong vài giờ hoặc vài ngày để kiếm lợi từ những biến động giá ngắn hạn.

Cách thức hoạt động:

• Xác định tài sản có khả năng biến động giá trong ngắn hạn.
• Vào lệnh trong thời gian thoái lui trong xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm.
• Thoát khi giá đạt đến mục tiêu đã xác định trước.

Vì sao cách này có hiệu quả: Phương pháp này cân bằng giữa các giao dịch nhỏ, nhanh và các khoản đầu tư dài hạn, giúp tiết kiệm thời gian hơn so với phương pháp scalping.

6. Sử dụng Đường trung bình động: Làm mịn độ nhiễu thị trường

Đường trung bình động giúp xác định xu hướng và mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng bằng cách làm mịn các biến động giá.

Cách thức hoạt động:

• Sử dụng đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn (ví dụ: 50 ngày và 200 ngày).
• Mua khi đường trung bình ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình dài hạn (tăng giá).
• Bán khi đường trung bình ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình dài hạn (giảm giá).

Vì sao cách này có hiệu quả: Đường trung bình động cung cấp các tín hiệu rõ ràng, đáng tin cậy để vào và thoát giao dịch, khiến chúng trở nên lý tưởng trong các thị trường biến động.

7. Giao dịch theo tin tức: Tận dụng phản ứng của thị trường

Thị trường crypto rất nhạy cảm với các sự kiện tin tức, khiến giao dịch theo tin tức trở thành chiến lược tận dụng những phản ứng này. Tin tức tác động đến thị trường có thể bao gồm những thay đổi về quy định, phát triển công nghệ hoặc quan hệ đối tác.

Cách thức hoạt động:

• Theo dõi tin tức crypto và các sự kiện toàn cầu.
• Vào giao dịch dựa trên phản ứng dự kiến ​​của thị trường đối với tin tức mới nhất.
• Sử dụng lệnh cắt lỗ để bảo vệ trước những biến động giá.

Vì sao cách này có hiệu quả: Các sự kiện tin tức thường gây ra những biến động giá nhanh chóng, tạo cơ hội kiếm lời từ những thay đổi này.

8. Chênh lệch giá: Khai thác chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch

Giao dịch chênh lệch giá khai thác sự chênh lệch giá của cùng một tài sản crypto trên các sàn giao dịch khác nhau.

Cách thức hoạt động:

• Xác định chênh lệch giá của một tài sản crypto trên nhiều sàn giao dịch khác nhau.
• Mua trên sàn giao dịch rẻ hơn và bán trên sàn giao dịch đắt hơn.

Vì sao cách này có hiệu quả: Chênh lệch giá khai thác sự kém hiệu quả trên thị trường, mang lại tiềm năng lợi nhuận với rủi ro tối thiểu. Thực hiện nhanh chóng và phí giao dịch thấp là điều cần thiết.

9. Fading: Đặt cược chống lại tình trạng quá mua hoặc quá bán

Fading liên quan đến việc đặt cược ngược lại thị trường khi một tài sản bị quá mua hoặc quá bán, dự đoán giá sẽ được điều chỉnh.

Cách thức hoạt động:

• Sử dụng các chỉ báo như RSI hoặc MACD để phát hiện tình trạng quá mua hoặc quá bán.
• Vào giao dịch theo hướng ngược lại, chẳng hạn như bán tài sản quá mua hoặc mua tài sản quá bán.

Vì sao cách này có hiệu quả: Thị trường thường trải qua các đợt điều chỉnh và lợi nhuận giảm dần từ những đợt đảo chiều này có thể mang lại lợi nhuận cao.

10. Giao dịch theo vị thế: Nắm giữ để có lợi nhuận dài hạn

Giao dịch theo vị thế là chiến lược giao dịch trong ngày ít phổ biến hơn, trong đó các trader giữ vị thế trong vài giờ đến vài ngày, tập trung vào các xu hướng dài hạn hơn.

Cách thức hoạt động:

• Xác định xu hướng dài hạn mạnh mẽ dựa trên phân tích kỹ thuật và cơ bản.
• Nắm giữ vị thế cho đến khi xu hướng cho thấy dấu hiệu đảo chiều.

Vì sao cách này có hiệu quả: Giao dịch theo vị thế cho phép các trader nắm bắt được những biến động giá lớn hơn, bền vững hơn đồng thời tránh được căng thẳng khi giao dịch ngắn hạn.

Kết luận

Giao dịch crypto trong ngày mang lại cơ hội lợi nhuận đáng kể nhưng cũng đi kèm rủi ro đáng kể. Bằng cách kết hợp các chiến lược như scalping, giao dịch đột phá và theo dõi xu hướng, bạn có thể hoạt động trong thị trường crypto biến động một cách tự tin hơn. Hãy nhớ rằng, quản lý rủi ro hiệu quả và liên tục tinh chỉnh chiến lược là chìa khóa thành công trong giao dịch crypto trong ngày. Luôn giao dịch có trách nhiệm, cập nhật xu hướng và tin tức thị trường.

Cập nhật mới nhất trên WEEX

Token WXT của Sàn giao dịch WEEX tăng vọt 101%

Nếu muốn mua WXT ngay bây giờ, bạn có thể đăng ký mở tài khoản WEEX

WEEX Owen: Michael Owen tham gia trong vai trò Đại sứ thương hiệu toàn cầu

Ủng hộ trải nghiệm giao dịch crypto mang tính cách mạng