在比特幣大跌市場中的七種盈利策略

By: crypto insight|2025/11/27 09:30:07

主要收穫

在加密貨幣市場暴跌時，許多專業人士利用不同的策略來保持盈利。
他們不依賴於簡單的交易投機，而是專注於創建可持續的現金流和優勢。
這些策略包括創收資產、空投 farming、套利交易、流動性提供、輕度做市、內容創作以及咨詢服務。
重點在於建立於未來能產生複利效應的技能，而不是簡單地試圖預測市場走勢。

WEEX Crypto News, 2025-11-27 09:03:44

在加密貨幣的世界中，市場波動是既定的現象。尤其是在危機來臨時，價格可能出現劇烈的波動，使得大多數投資者處於恐慌狀態。然而，有一批專業投資者卻能夠在市場逆境中奮力應對，甚至獲利。他們不僅僅依賴於簡單的交易技巧，而是運用了多樣化的策略，從而在下跌的市場中立於不敗之地。

利用可支付收益的資產

一個明智的投資者在面對暴跌市場時，會考慮他手中持有的資產是否能夠創造穩定的收益。如比特幣和以太坊這類穩定性高的資產，能夠在遭遇短期波動的同時，通過質押或去中心化金融（DeFi）借貸來賺取收益。運用Aave、Compound等成熟平台，投資者能透過其條款透明的收益產品來增值。只要長期持有這些標的資產，市場的波動就不再具有致命性，反而能利用等待的時間來獲取收益。

一名成功的投資人通常會選擇“頂級資產+頂級協議”的組合，遠離那些附帶有高額利潤率承諾的可疑代幣。這些收益被視作是持有資產的附加價值，用來抵消市場下跌帶來的痛苦。

空投和Farming：認真對待每個策略

在市場下跌時，一些老練的玩家並不隨意點擊各類項目，而是目標明確。他們會在優秀且潛在發行代幣的協議中深入參與。這類用戶能夠利用協議的需求，即便在代幣價格下跌的情況下，仍能從中獲得積分及空投，這種非代幣的回報往往能夠超越傳統途徑獲得的收益。

這表明，即使大多數投資者選擇觀望或退出，專業玩家依然能從競爭相對較少的市場中獲利。他們總是將空投視為一種穩定的收益渠道，而不是像彩票那樣一勞永逸。

在這一策略下，這些投資者會著重考慮以下幾點：選擇基礎設施和核心DeFi領域（如Layer2、跨鏈橋或永續合約）。每週都保持相同的動作和精力，即便是少量投入，長期獲利依然可期。

與定價偏差做朋友

詢價（RFQ）和套利策略能讓人們從市場的不高效中賺錢。這種方法允許投資者在不同平臺之間低買高賣，或者以一定點差操作大型的場外交易訂單。而這些策略并不需要投資者預測市場方向，因為他們主要依賴於市場波動帶來的短期價格錯誤。

即便對於小額資金來說，在2到3個主流的中心化交易平台以及1到2個去中心化交易平台上經常能發現可供套利的機會，尤其是那些頻繁出現0.5%至1%差價的交易對。利用能提醒價差的工具，保持合理的交易規模，讓你不必擔心市場的漲跌，而是因為在市場價差間獲利。

面對流動性提供者的挑戰

對於許多交易者而言，提供流動性通常被視為一大風險。然而，對於已學會將其當作一項生意來運作的專業人士，這反而是另闢蹊徑。通過給某些去中心化交易平台的資金池提供流動性，例如Uniswap，自動做市商(AMM)等，專業人士能在交易量上升時從中獲得高額的手續費收入，抵消資產貶值所帶來的損失。

從事這項活動的投資者通常會小心選擇交易對，以確保在市場動蕩時能夠保存實力。例如選擇“穩定幣 – 穩定幣”或高度相關的交易對（如ETH-stETH）就能幫助他們最大限度避免無常損失。

輕度做市策略

並非所有人都有能力成為大型做市者，但通過輕度做市策略，小規模投資者也能從市場中獲利。在波幅劇烈而交投清淡的市場環境中，投資者通過同時掛出買賣訂單，成為市場深度的一部分，捕捉到買賣差價並賺取交易手續費。同時，這一行為會為市場提供深度，使更大體量的交易夥伴能夠平穩進行操作。

選擇流動性充足、波動較小且熟悉的幣種，在不同價格區間內設置網格策略，無需過多複雜操作就可盈利。這樣的模式，類似於“在淘金熱中去賣鐵鍬”的方式，以相對穩定的收益方式進行盈利。

在危機中的內容創作

在市場處於泥潭中，卷入恐慌的投資者急需有力的資訊和方向指引，這為知識型內容創作人士提供了絕佳的商業機遇。選擇特定領域（如AI與加密、Layer2、RWA、永續合約等），通過撰寫推文串、新聞通訊、深度分析等手段創作內容，將這些內容轉化為高價值商業資源。

透過品牌贊助、聯盟行銷、會員訂閱和咨詢服務等管道，這些內容不僅能為創作者提供經濟支持，也為飽受信息泛濫的用戶群提供了必需的幫助。

提供咨詢服務與智囊包月方案

一旦擁有清晰的思路與良好的表達能力，人們便願意付費以獲取您的見解。通過幫助團隊制定策略、設計代幣模型、推動市場等服務讓個人價值提升。此外，對於基金或 OTC 平台的行業建議，同樣能成為商業收入的來源。

即便市場下跌，優質的團隊也不會停止建設。他們需要既了解行業又具有洞察力的專業人士，而非只關注短期利潤的代理。在這過程中，個人品牌和專業知識的展示將是開啓這些機遇的鑰匙。

常見問題

如何在下跌市場中選擇合適的加密貨幣？

選擇以太坊或比特幣這樣的頂級主流加密貨幣，不僅能提供穩定的市場價值，還能利用去中心化金融平台的質押和借貸獲利。

為何在下跌市場中依然要進行Farming？

即使價格下跌，基礎設施和核心DeFi的協議仍需要用戶參與，所以Farming仍能提供穩定的收入。

如何避免流動性提供過程中的無常損失？

重點選擇穩定幣交易和高度相關的交易對，靈活使用流動性區間，並掌握再平衡機制。

內容創作在熊市中如何轉化為盈利模式？

選擇特定領域創作內容，通過品牌贊助、聯盟行銷等管道，將自己的研究工作轉化商業收益。

如何搭建咨詢服務來獲取收益？

利用深厚的專業知識和行業洞察，提供戰略制定、市場分析等服務，成為市場中多方付費的專業人員。

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