logo

當每個人都使用人工智能交易時，加密貨幣阿爾法在2026年將走向何方？

By: WEEX|2025/12/30 09:50:05
分享
copy

當每個人都使用人工智能交易時，加密貨幣阿爾法在2026年將走向何方？

2025年，人工智慧交易不再是利基優勢。 它已經成為默認。

從使用人工智能驅動的爬蟲程序的零售商到運行高級機器學習系統的機構，幾乎每個人都在使用某種形式的人工智能進行交易。 然而，許多交易者都有著同樣的挫折感：

“如果每個人都使用人工智能，為什麼感覺比市場表現更難？”

這就提出了一個更深層次的問題 — — 人工智慧是消滅了阿爾法，還是阿爾法只是搬到了其他地方？

AI 沒有殺死 Alpha — 擁擠

乍一看，人工智慧交易似乎是一個突破。 更好的模型，更快的決策，更多的數據。 但2025年的現實講述了一個不同的故事。

市場現在以類似行為的集群移動：

  • 類似的切入點
  • 類似的止損
  • 對新聞和波動率的類似反應

當許多交易者依賴相同的數據、相似的模型和可比的策略時，他們的行動就會同步。 這種擁擠效應減少了曾經來自「使用人工智慧」的優勢。 問題不在於人工智慧太聰明了。 問題是，太多策略以相同的方式思考和行動。

阿爾法的真正含義

要了解發生了什麼，我們需要澄清Alpha實際上是什麼。

Alpha 不:

  • 複雜的模型
  • 更好的價格預測
  • 一個花俏的AI介面

Alpha 一直意味著 相對於市場具有可重複的優勢 — 它可以讓你比其他人更早、更聰明或更與眾不同地採取行動。 2025年，阿爾法不再是更準確地預測價格。 它是關於在人群之前做出反應。

快速衰落的 Alpha 類型

隨著AI應用的普及，一些傳統的Alpha來源正在失去其能量。

其中包括：

  • 基於公共數據的價格預測模型
  • 人工智能增強的通用技術指標
  • 基本勢頭或均值回歸等模版策略

隨著數據更容易訪問、模型越來越相似以及交易同時執行，它們的有效性已經下降。 當每個人都看到相同的信號並共同做出反應時，市場會迅速調整。 任何邊緣幾乎一出現就消失。

人工智能時代阿爾法的發展方向

阿爾法並沒有消失。 它已經轉移到了更難複製的市場層。

數據級 Alpha

最大的區別不再是你使用了多少數據，而是你使用什麼樣的數據。

新的阿爾法來自：

  • 更快地解釋鏈上動
  • 行為數據，而不僅僅是價格
  • 了解參與者的行為方式，而不是圖表的樣子

價格是結果。 行為是原因。

執行級別 Alpha

許多策略失敗不是因為信號錯誤，而是因為執行力差。 執行阿爾法包括：

  • 更低的延遲
  • 更好委託切片
  • 減少波動期間的滑點

在擁擠的市場中，執行質量通常比預測精度更重要。

風險管理和定位 Alpha

在2025年，知道何時不交易是一個主要優勢。

強大的阿爾法現在來自：

  • 在人工智慧驅動的市場同步期間減少風險敞口
  • 動態持倉規模
  • 控制縮編而不是追逐回報

生存已經成為一種競爭優勢。

人類在極端時刻的判斷

這聽起來可能令人驚訝，但在高度緊張的市場中，人的謹慎正在捲土重來。

波動率飆升時：

  • AI系統傾向於共同反應
  • 反饋回路快速形成
  • 流動性消失的速度比預期的要快

在這些時刻，人類的判斷力 — — 後退、減速或對抗人群 — — 可以創造出真正的阿爾法。

這意味著進入2026年

隨著人工智能交易被廣泛採用，優勢不再來自人工智能是否被使用，而是來自它的設計、培訓和部署方式。

AI如今已成為市場核心基礎設施的一部分，真正的差異化來自於數據質量、執行效率和內在風險管理。 僅有更先進的模型是不夠的 — — 重要的是人工智慧如何有效地適應市場行為和波動率。 在此背景下，AI交易不是通往阿爾法的捷徑，而是持續表現的基礎。 將強大的人工智慧能力與紀律嚴明的執行和風險控制相結合的平台和交易者能夠更好地應對下一階段的市場。

隨著2026年的臨近，人工智能與其說是取代決策，不如說是增強決策——改變市場參與者的運作方式，而不僅僅是預測價格。

結論

阿爾法仍然存在，但它不再生活在大多數人都在尋找的地方。

那些了解人工智能如何塑造市場行為而不僅僅是價格的人，在下一階段的加密交易中將處於更有利的地位。 未來不屬於那些擁有最聰明模型的人 — 而屬於那些知道何時、如何以及是否使用它們的人。

關於 WEEX

WEEX 成立於2018年，現已發展成為一個全球加密交易所，擁有超過620萬用戶，遍佈150多個國家。 該平台強調安全性、流動性和可用性，提供超過1,200個現貨交易對，在加密合約交易中提供高達400倍的槓桿。 除了傳統的現貨和衍生品市場，WEEX在AI時代正在快速擴張 — — 提供即時AI新聞，通過AI交易工具為用戶賦能，並探索創新的交易到理財模式，使智能交易更加普及。 其1,000 BTC保護資金進一步加強了資產安全和透明度，同時跟單交易和高級交易工具等功能讓用戶能夠跟隨專業交易者，體驗更高效、更智能的交易旅程。

在社交媒體上關注WEEX

X: @WEEX_official 
電報： WeexGlobal Group 
YouTube: @WEEX_Global 
Vostro: @weex_global 
Instagram: @WEEX交易所 
不和： WEEX Community

猜你喜歡

「埃隆·馬斯克的對手交易」做空36,281.29枚ETH，價值約1.06億美元

重要要點 區塊鏈分析師AI姨監控到一個地址以每枚$2,920.21的價格做空36,281.29枚ETH，面臨$521,000的浮動虧損。 該地址同時開設了價值4818萬美元的BTC做空倉位和價值1343萬美元的SOL做空倉位。 該地址在過去一週內累積了622萬美元的利潤。 自稱「終極看空者」的交易者，轉戰LIT做空市場。 WEEX Crypto News, 2025-12-30 07:13:37 巨額做空倉位的背後：與馬斯克持倉動作相關的分析 區塊鏈領域在2025年底爆發了一場驚動業界的事件。據區塊鏈分析師AI Auntie（@ai_9684xtpa）的監控顯示，一個匿名地址以每枚2,920.21美元的價格做空了36281.29枚ETH。這筆交易價值高達約1.06億美元，使得該持倉成為第二大ETH高流動性做空倉位。然而，隨著現時價格波動，這一倉位目前面臨52.1萬美元的浮動虧損。 埃隆·馬斯克的影響：做空市場的動向 埃隆·馬斯克，這位科技巨頭，曾多次通過其言行對數字貨幣市場施加重大影響。他的動向不僅引發了投資者的強烈關注，還帶動市場上的各種交易活動。本次事件中，當馬斯克增加其以太坊（ETH）持倉時，這個匿名交易者選擇做空，似乎是針對馬斯克而來的動作。因此，這也使得「馬斯克的對手交易」成為眾人關注的焦點。 BTC和SOL的做空策略 除了ETH之外，該地址還同時開設了其他數字貨幣的做空頭寸。這其中包括4818萬美元的比特幣（BTC）做空倉位，以及1343萬美元的Solana（SOL）做空倉位。這樣的策略表明，這位交易者不僅對ETH的市場走勢抱有看跌預期，也對其他加密貨幣保持一定的謹慎態度。 這些交易並未隨意而為，其止盈範圍被設置在：…

「Elon Musk 清算牆」清算1.06億美元空頭倉，虧損47.9萬美元

重要提示： 一位交易者在短短15小時內遭遇1.06億美元的以太坊（ETH）空頭倉被清算，損失47.9萬美元。 而該交易者的比特幣（BTC）和Solana（SOL）多頭倉位獲利，使得總虧損縮小至僅4.9萬美元。 分析了市場上不同平台的LIT資金費率差異，對交易行為造成的影響進行探討。 曾經專注於做空比特幣的自稱“終極空頭”啟動了新的LIT空頭倉位，平均進場價格為2.95美元。 WEEX Crypto News, 2025-12-30 07:15:07 哈尾曲的陷阱：ETH短倉的清算挑戰 在加密貨幣交易市場上，波動的價格一直是投資者擔憂的重點，而交易策略的選擇直接關係到最終的盈虧。2025年12月30日，根據鏈上分析師Auntie AI 的分析，這一起引起廣泛關注的ETH短倉清算事件，為市場提供了特別的思考案例。某位投資者在進行以太坊的空頭操作時，以平均價格2945.32美元進場，最終因價格逆勢突破而被迫清算。僅僅過去15小時，這位交易者的1.06億美元倉位，被稱作“哈尾曲的陷阱”清算操作達成。 在如此短的時間內，損失47.9萬美元，著實讓人側目。然而，這位交易者並未全然陷入失利，其比特幣和Solana多頭倉位的盈利，部分彌補了此次巨額損失，使得最終的總損失僅為4.9萬美元。 長久的虧損與投資策略的反思 這起令人震驚的事件背後，交易者其實早已連續承受12次巨額虧損。這位投資者的以太坊空頭倉位被清算，或許是其近期戰略的一次重大挑戰，而這種選擇是否因市場走向、資金管理以及風險控制不足所導致，這件事值得深入探討。 投資者的心態與市場動向：分析差異…

BlockBeats 的 2025：讓 1,500 萬人見證比特幣的新高

2025年可能是加密货币行业的分水嶺，也是 BlockBeats 數據創造歷史的一年，全網的影響力邁上了新台階。

12月30日關鍵市場資訊差異，一定要看！｜Alpha 早報

1.頭條新聞：Meta 以數十億美元收購 Manus 2.代幣解鎖：$REZ、$KMNO、$GUN

彭博社盤點：11筆關鍵交易，讀懂2025年全球金融市場

從跨市場趨勢到政策驅動的資產波動，其中藏著的市場規律與風險啟示，對加密從業者同樣值得參考，一同看清年度金融圖景的全貌。

美國頂級記者參與基礎建設加密貨幣，註入注意力完成了貨幣化閉環

全網刷屏、馬斯克、萬斯頻繁互動。Nick Shirley從輿論風暴到鏈上變現，進行了一次現實世界流量直接金融化的現場演示。

熱門幣種

最新加密貨幣要聞

14:46

灰度向SEC提交GTAO初始S-1文件

BlockBeats 消息，12 月 30 日，灰度今日向美国证券交易委员会 (SEC) 提交了 Grayscale Bittensor Trust（股票代號：GTAO）的初始 S-1 檔案，或將成為美国首個 TAO ETP。
14:46

Zama宣布上線主網，並完成首筆隱私穩定幣cUSDT轉帳

BlockBeats 消息，12 月 30 日，全同态加密网络 Zama 官方表示，主网已上線，並在以太坊上完成了首筆隱私穩定幣 cUSDT 轉帳。
14:46

俄羅斯擬對未註冊加密礦工進行刑事處罰

BlockBeats 消息，12 月 30 日，根據俄羅斯週一公佈的《刑法》新修訂草案，俄羅斯司法部提議對非法加密貨幣挖礦處以最高 150 萬盧布（約合 19,000 美元）的罰款和最高兩年的強制勞動。對於涉及巨額利潤的加密貨幣挖礦活動，最高刑罰可達五年監禁、480 小時強制勞動以及最高 250 萬盧布罰款。未註冊的「有組織團體」非法挖礦獲取巨額利潤，可能面臨最高 250 萬盧布的罰款，或五年強制勞動或監禁。俄羅斯財政部副部長伊萬·切別斯科夫表示，截至 6 月 19 日，只有約 30% 的加密貨幣礦工註冊並進行合法挖礦業務。
14:46

Tether Treasury於TRON網絡新增鑄造10億枚USDT

BlockBeats 消息，12 月 30 日，据 Whale Alert 监测，Tether Treasury 于 TRON 网络新鑄造 10 十億枚 USDT。
14:16

輕量級證明者停滯導致無法正常提領

BlockBeats 消息，12 月 30 日，Lighter 證明器區塊提交停滯，最後一個已提交區塊為 137759879，約 4 小時前，Lighter 平台內用戶暫無法正常提現，目前官方未作出說明。
閱讀更多
社區
iconiconiconiconiconiconiconicon

客戶服務：@weikecs

商務合作：@weikecs

量化做市商合作：[email protected]

VIP服務：[email protected]