Punti chiave:

• Gli strumenti di analisi tecnica analizzano i movimenti dei prezzi per individuare modelli e opportunità di trading.
• Tra i molti indicatori di analisi tecnica disponibili, alcune delle scelte popolari includono RSI, medie mobili, MACD, StochRSI e Bande di Bollinger.
• Combina l'analisi tecnica con l'analisi fondamentale per segnali più affidabili.

Che cos'è un indicatore tecnico?

Un indicatore tecnico è uno strumento che utilizza dati precedenti per stimare i futuri movimenti dei prezzi di un'azione. Durante l'analisi tecnica, i trader utilizzano una varietà di indicatori tecnici per prevedere i prezzi futuri, anticipare le fluttuazioni dei prezzi e determinare il movimento delle azioni. Le indicazioni tecniche sono classificate come indicatori ritardati o anticipatori.

Perché utilizzare indicatori di analisi tecnica?

Gli indicatori tecnici aiutano i trader ad analizzare i movimenti dei prezzi in modo più efficace. Applicando questi calcoli matematici ai dati di mercato, i trader possono identificare meglio le tendenze e le potenziali opportunità di trading.

Vari tipi di indicatori servono stili di trading e orizzonti temporali diversi. Mentre i trader al dettaglio spesso utilizzano indicatori standard, i trader istituzionali e i quants sviluppano frequentemente indicatori proprietari su misura per le loro strategie.

Questa guida esplora indicatori tecnici essenziali che ogni trader dovrebbe comprendere. Esamineremo i loro calcoli, applicazioni e come integrarli in un approccio di trading completo.

1. Indice di Forza Relativa (RSI)

Fonte:StockGro

L'indice di forza relativa (RSI) può funzionare sia come indicatore anticipatore che ritardato. Nella sua forma più semplice, è un indicatore ritardato poiché il prezzo deve muoversi prima che l'indicatore possa iniziare a muoversi in quella direzione. Segue essenzialmente il prezzo, con un leggero ritardo. L'RSI identifica il momentum di mercato utilizzando dati storici e attuali indicando fattori di preoccupazione su un'azione specifica. Può determinare se un'azione è sottovalutata o sopravvalutata.

Quando sei nuovo nei mercati e non sei sicuro del momentum dell'azione, l'RSI può aiutarti a determinare la posizione dell'azione nel mercato. Quando usi l'RSI, tieni presente che i segnali RSI variano da 0 a 100, con 100 che indica sopravvalutato e 0 che indica sottovalutato. Ad esempio, se l'RSI di un prezzo azionario è superiore a 50, si presume che più trader stiano iniziando ad acquistare l'azione. D'altra parte, se l'RSI dell'azione scende sotto 50, indica che i trader stanno vendendo le azioni.

2. Media Mobile Convergenza Divergenza (MACD)

Fonte:ThinkMarkets

Il MACD (Media Mobile Convergenza Divergenza) è un indicatore di momentum che illustra la relazione tra due medie mobili del prezzo di un'attività. Comprende una linea MACD (EMA a 12 periodi meno EMA a 26 periodi), una linea di segnale (EMA a 9 periodi della linea MACD) e spesso un istogramma che rappresenta la distanza tra queste due linee.

I trader spesso usano il MACD per identificare potenziali cambiamenti di tendenza attraverso le divergenze. Ad esempio, se il prezzo di un'attività crea un massimo più alto mentre il MACD forma un massimo più basso, segnala un indebolimento del momentum nonostante i prezzi in aumento, suggerendo una potenziale inversione o correzione. Inoltre, i crossover tra la linea MACD e la linea di segnale possono indicare opportunità di trading: una linea MACD che attraversa sopra la linea di segnale potrebbe suggerire un segnale di acquisto, mentre attraversare sotto potrebbe indicare un segnale di vendita.

Il MACD è frequentemente abbinato ad altri indicatori, come l'RSI, per fornire un'analisi di mercato più completa. Sebbene entrambi misurino il momentum, lo fanno in modo diverso, offrendo una prospettiva tecnica più robusta quando utilizzati insieme. Per un'analisi più approfondita del MACD, fai riferimento al nostro articolo dedicato.

3. Bande di Bollinger (BB)

Fonte:Sahm

Un indicatore delle bande di Bollinger viene utilizzato per costruire una larghezza di banda dell'azione in cui di solito scambia. È un indicatore ritardato poiché si basa sulle medie mobili semplici a 20 giorni. La volatilità è determinata dall'intervallo delle bande formate utilizzando le bande di Bollinger per un'azione.

Questo indicatore prevede il movimento continuo del prezzo all'interno dei confini delle bande di Bollinger. I livelli di deviazione standard dei parametri sono mostrati sopra e sotto una media mobile semplice basata sul prezzo. Un indicatore tecnico è particolarmente utile per i trader che operano con opzioni, futures o azioni poiché fornisce un'indicazione immediata del movimento dei prezzi. Le bande di Bollinger utilizzano una media mobile di 20 giorni per determinare le deviazioni superiori e inferiori in un'azione.

4. Media Mobile (MA)

Fonte:ThinkMarkets

Le medie mobili sono indicatori tecnici fondamentali utilizzati per smussare i dati sui prezzi e identificare le tendenze di mercato. Poiché si basano sui prezzi passati, sono considerati indicatori ritardati. I due tipi principali sono la Media Mobile Semplice (SMA), che calcola una media di base su un periodo stabilito, e la Media Mobile Esponenziale (EMA), che dà più peso ai dati sui prezzi recenti, rendendola più reattiva. Le medie mobili più lunghe, come la SMA a 200 giorni, mostrano un maggiore ritardo e reagiscono più lentamente ai cambiamenti di prezzo rispetto a quelle più brevi come la SMA a 50 giorni.

I trader utilizzano le medie mobili per valutare le tendenze, considerando spesso un'attività in un mercato rialzista se il suo prezzo rimane costantemente al di sopra di una media mobile a lungo termine come la SMA a 200 giorni. I crossover delle medie mobili servono anche come segnali di trading; ad esempio, una media mobile a breve termine che incrocia al di sotto di una a lungo termine (ad es., SMA a 100 giorni sotto la SMA a 200 giorni) può segnalare un'opportunità di vendita potenziale, indicando che il recente slancio dei prezzi si sta indebolendo rispetto alla tendenza a lungo termine e una inversione potrebbe essere imminente.

Conclusione

Anche se gli indicatori mostrano dati, è importante considerare che l'interpretazione di quei dati è molto soggettiva. Pertanto, è sempre utile fare un passo indietro e considerare se i pregiudizi personali stanno influenzando il tuo processo decisionale. Ciò che può essere un segnale di acquisto o vendita diretto per un trader potrebbe essere solo rumore di mercato per un altro.

Come con la maggior parte delle tecniche di analisi di mercato, gli indicatori sono al loro meglio quando utilizzati in combinazione tra loro o con altri metodi, come l'analisi fondamentale (FA). Il modo migliore per imparare l'analisi tecnica (TA) è attraverso molta pratica.