Punti Chiave:

• Il Bitcoin ha una storia ben documentata di alta volatilità.
• Numerosi fattori possono spingere il suo prezzo verso l'alto, inclusi i cambiamenti nel sentiment sui social media, i miglioramenti alla rete Bitcoin e l'introduzione di nuovi prodotti finanziari centrati sul Bitcoin.
• Comprendere come eventi di mercato specifici influenzano la domanda di Bitcoin può offrire ai trader una comprensione più profonda delle ragioni dietro le sue costanti fluttuazioni di prezzo.

Fattori che Influenzano il Prezzo del Bitcoin

Il prezzo del Bitcoin è in gran parte determinato da come il mercato valuta la sua funzionalità.

In economia, il prezzo deriva dalla relazione tra offerta e domanda. Man mano che la quantità disponibile di un bene (offerta) cambia e il numero di persone interessate ad acquistarlo (domanda) si sposta, il prezzo si aggiusta di conseguenza.

È importante notare, tuttavia, che il Bitcoin ha un'offerta massima fissa di 21 milioni di monete. Questa scarsità è una caratteristica fondamentale progettata nel protocollo e non cambierà mai.

Poiché l'offerta di Bitcoin è fissa e trasparente, la maggior parte dei movimenti di prezzo è guidata dai cambiamenti nella domanda, che riflettono come le persone percepiscono l'utilità e il potenziale del Bitcoin.

Quando la domanda per la funzionalità del Bitcoin aumenta, il suo prezzo tende a salire. Al contrario, quando la domanda diminuisce, il prezzo spesso scende.

Per comprendere meglio le dinamiche dietro i movimenti di prezzo del Bitcoin, può essere utile esaminare i fattori che guidano l'aumento della domanda.

Quali Fattori Possono Impattare Positivamente il Prezzo del Bitcoin?

Il Bitcoin è ampiamente riconosciuto come un bene altamente volatile. Non è raro che il BTC subisca oscillazioni di prezzo giornaliere del 10% o più.

Come si suol dire, "La storia non si ripete mai, ma spesso fa rima." Questo vale anche per il Bitcoin. Sebbene le performance passate non garantiscano risultati futuri, molti analisti studiano eventi precedenti che hanno preceduto gli aumenti di prezzo di Bitcoin per capire come il mercato potrebbe reagire se si ripresentassero condizioni simili.

Sotto ci sono diversi fattori che storicamente hanno contribuito all'aumento dei prezzi di Bitcoin.

Adozione e Attività Istituzionale

L'aumento dell'adozione istituzionale e l'approvazione di prodotti finanziari regolamentati hanno spesso agito come catalizzatori rialzisti per il prezzo di Bitcoin.

Ad esempio, l'approvazione degli ETF Bitcoin ha storicamente aperto l'accesso a nuovi gruppi di investitori. Il 19 febbraio 2021, l'Evolve Bitcoin ETF è stato lanciato alla Borsa di Toronto (TSX). Entro 24 ore dal suo debutto, il prezzo di Bitcoin è aumentato del 9%. Allo stesso modo, il lancio del ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) nell'ottobre 2021 ha contribuito a un rally del prezzo dell'8% in due giorni.

Inoltre, diverse aziende quotate in borsa hanno innescato reazioni di mercato rialziste dopo aver annunciato acquisti significativi di Bitcoin. Nel 2020, MicroStrategy è diventata una delle prime grandi aziende a destinare risorse di tesoreria a Bitcoin. Successivamente, aziende come Block (ex Square) e Tesla hanno anche rivelato grandi investimenti in Bitcoin, alimentando rally di prezzo del 19% o più.

Quando aziende influenti aumentano la loro domanda di Bitcoin, contribuiscono alla pressione al rialzo sui prezzi assorbendo porzioni dell'offerta finita.

Sentiment dei Social Media

Piattaforme come X (ex Twitter) e YouTube sono diventate influenti nella diffusione di notizie legate alle criptovalute e nella formazione delle tendenze di mercato.

Alla fine del 2020, un movimento "occhi laser" si è diffuso sui social media, con utenti che modificavano i loro profili per mostrare supporto per Bitcoin che raggiungeva i 100.000 dollari. Durante questo periodo, il prezzo di Bitcoin è passato da circa 10.000 dollari a oltre 60.000 dollari.

I post di individui di alto profilo hanno anche influenzato il sentiment di mercato. Ad esempio, quando Elon Musk ha aggiunto "#bitcoin" alla sua biografia su X nel gennaio 2021, il prezzo di Bitcoin è aumentato del 20% poco dopo.

Un sentiment positivo sui social media può migliorare la percezione pubblica di Bitcoin, portando a un aumento della domanda e a prezzi più elevati.

Fattori Macroeconomici e Geopolitici

Molti investitori considerano Bitcoin come "oro digitale"—un deposito di valore che mantiene il valore nel tempo grazie alla sua scarsità e natura decentralizzata. A differenza delle valute emesse dai governi, Bitcoin non può essere inflazionato a piacimento.

Questa caratteristica ha spinto la domanda in paesi che stanno vivendo alta inflazione e svalutazione della valuta, come Nigeria, Turchia, Argentina e Venezuela. I cittadini di queste nazioni a volte si rivolgono a Bitcoin per preservare la loro ricchezza.

Inoltre, paesi come El Salvador e la Repubblica Centrafricana hanno adottato Bitcoin come moneta legale, mirando ad aumentare l'inclusione finanziaria e ridurre la dipendenza dalle valute estere.

Man mano che sempre più persone e governi riconoscono la proposta di valore di Bitcoin, l'aumento della domanda può contribuire all'apprezzamento del prezzo.

Regolamenti e Cambiamenti Legali

Sebbene i cambiamenti normativi siano spesso visti con cautela, regolamenti chiari e di supporto hanno talvolta avuto un impatto positivo sul prezzo di Bitcoin.

Un rapporto del 2020 della Federal Reserve Bank di Dallas ha indicato che eventi normativi favorevoli erano correlati con aumenti a breve termine del prezzo di Bitcoin.

Ad esempio, nel 2023, Hong Kong ha aggiornato le sue normative sulle criptovalute per consentire alle piattaforme autorizzate di servire i trader al dettaglio. Dopo questo annuncio, il prezzo di Bitcoin è aumentato del 2%, riflettendo un miglioramento dell'accesso al mercato e della fiducia degli investitori.

Regolamenti ben progettati possono fornire chiarezza e legittimità, attirando più partecipanti nel mercato e aumentando così la domanda.

Volume di Scambi e Dinamiche di Mercato

Nei mercati dei futures, movimenti di prezzo bruschi possono innescare liquidazioni a cascata. Quando i prezzi aumentano rapidamente, i trader che hanno venduto Bitcoin allo scoperto possono essere costretti a riacquistare BTC per coprire le loro posizioni—una situazione nota come "short squeeze."

Questa attività di acquisto può ulteriormente aumentare la domanda e i prezzi. Nel corso del 2023, eventi di liquidazione a breve notevoli sono spesso coincisi con rally del prezzo di Bitcoin, tra cui:

• 15 ottobre: $136.58M di liquidazioni a breve, BTC su del 5%
• 22 ottobre: $275.45M di liquidazioni a breve, BTC su del 10%
• 8 novembre: $272.52M di liquidazioni a breve, BTC su del 3%
• 3 dicembre: $203,45 milioni di liquidazioni corte, BTC in aumento del 5%
• 4 dicembre: $158,07 milioni di liquidazioni corte, BTC in aumento del 5%

Tali meccanismi di mercato illustrano come l'attività di trading possa influenzare i movimenti di prezzo a breve termine.

Modelli Tecnici

L'analisi tecnica è comunemente utilizzata per identificare potenziali tendenze di mercato. Alcuni modelli grafici, come il “golden cross”, sono considerati segnali rialzisti.

Dal 2013, dieci golden cross sono apparsi nel grafico giornaliero di Bitcoin. Sette di questi sono stati seguiti da mercati rialzisti, portando alcuni trader a considerare questo modello come un indicatore positivo.

Sebbene i modelli tecnici possano influenzare la psicologia dei trader e il comportamento del mercato, non dovrebbero essere utilizzati in isolamento per prendere decisioni di trading.

Miglioramenti della Rete Bitcoin

Aggiornamenti importanti alla rete Bitcoin sono rari ma possono avere effetti positivi significativi sul prezzo quando implementati.

L'aggiornamento Taproot, attivato nel 2021 dopo anni di sviluppo, ha migliorato la privacy e l'efficienza di Bitcoin. Prima della sua implementazione, il prezzo di Bitcoin è aumentato di oltre il 130%, passando da $29.000 a $69.000.

I miglioramenti che rafforzano la funzionalità della rete tendono a aumentare la fiducia e la domanda, supportando valutazioni più elevate.

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Ulteriori Letture

• Che cos'è Bitcoin e come funziona?
• Come fare trading di futures su Bitcoin su WEEX?
• Cosa fa scendere il prezzo di Bitcoin?

Avvertenza: Le opinioni espresse in questo articolo sono solo a scopo informativo. Questo articolo non costituisce un'approvazione di nessuno dei prodotti e servizi discussi né un consiglio di investimento, finanziario o di trading. Professionisti qualificati dovrebbero essere consultati prima di prendere decisioni finanziarie.