Anahtar noktalar:

• TA araçları fiyat hareketlerini analiz ederek kalıpları ve ticaret fırsatlarını belirler.
• Mevcut birçok TA göstergesi arasında, popüler seçenekler arasında RSI, hareketli ortalamalar, MACD, StochRSI ve Bollinger Bantları bulunmaktadır.
• Daha güvenilir sinyaller için TA'yı temel analizle birleştirin.

Teknik gösterge nedir?

Teknik gösterge, bir hisse senedinin gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için önceki verileri kullanan bir araçtır. Teknik analiz sırasında, traderlar gelecekteki fiyatları tahmin etmek, fiyat dalgalanmalarını öngörmek ve hisse senedi hareketlerini belirlemek için çeşitli teknik göstergeler kullanır. Teknik göstergeler ya gecikmeli ya da öncü olarak sınıflandırılır.

Neden Teknik Analiz Göstergeleri Kullanılır?

Teknik göstergeler traderların fiyat hareketlerini daha etkili bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olur. Bu matematiksel hesaplamaları piyasa verilerine uygulayarak, traderlar trendleri ve potansiyel ticaret fırsatlarını daha iyi belirleyebilirler.

Çeşitli gösterge türleri farklı ticaret stillerine ve zaman dilimlerine hizmet eder. Perakende traderlar genellikle standart göstergeleri kullanırken, kurumsal traderlar ve kuantlar sıklıkla stratejilerine özel geliştirilmiş göstergeler oluştururlar.

Bu kılavuz, her traderın anlaması gereken temel teknik göstergeleri keşfeder. Hesaplamalarını, uygulamalarını ve bunları kapsamlı bir ticaret yaklaşımına nasıl dahil edeceğimizi inceleyeceğiz.

1. Göreceli Güç Endeksi (RSI)

Source:StockGro

Göreceli güç endeksi (RSI) hem öncü hem de gecikmeli gösterge olarak hizmet edebilir. En temel haliyle, bu bir gecikmeli göstergedir çünkü fiyatın hareket etmesi gerekir, böylece gösterge o yönde hareket etmeye başlayabilir. Temelde fiyatı takip eder, küçük bir gecikme ile. RSI, belirli bir hisse senedi hakkında endişe faktörlerini göstererek, tarihsel ve mevcut verileri kullanarak piyasa momentumunu tanımlar. Bir hissenin aşırı satılmış mı yoksa aşırı alınmış mı olduğunu belirleyebilir.

Piyasalara yeniyseniz ve hissenin momentumundan emin değilseniz, RSI hissenin piyasa içindeki konumunu belirlemenize yardımcı olabilir. RSI kullanırken, RSI sinyallerinin 0 ile 100 arasında değiştiğini unutmayın; 100 aşırı alım, 0 ise aşırı satım anlamına gelir. Örneğin, bir hisse fiyatının RSI'sı 50'den büyükse, daha fazla yatırımcının hisseyi satın almaya başladığı varsayılır. Diğer taraftan, eğer hissenin RSI'sı 50'nin altına düşerse, yatırımcıların hisseleri sattığını gösterir.

2. Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı (MACD)

Kaynak:ThinkMarkets

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Diverjansı), bir varlığın fiyatının iki hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum göstergesidir. Bir MACD hattı (12 dönem EMA eksi 26 dönem EMA), bir sinyal hattı (MACD hattının 9 dönem EMA'sı) ve genellikle bu iki hat arasındaki mesafeyi gösteren bir histogram içerir.

Yatırımcılar genellikle MACD'yi sapmalar aracılığıyla potansiyel trend değişikliklerini tanımlamak için kullanır. Örneğin, bir varlığın fiyatı daha yüksek bir zirve oluştururken MACD daha düşük bir zirve oluşturursa, bu, fiyatların yükselmesine rağmen zayıflayan bir momentumu işaret eder ve potansiyel bir dönüş veya geri çekilme önerir. Ayrıca, MACD hattı ile sinyal hattı arasındaki kesişmeler ticaret fırsatlarını gösterebilir: MACD hattının sinyal hattının üzerine çıkması bir alım sinyali önerebilirken, altına inmesi bir satım sinyali gösterebilir.

MACD genellikle RSI gibi diğer göstergelerle birleştirilir, böylece daha kapsamlı bir piyasa analizi sağlar. Her ikisi de momentumu ölçse de, bunu farklı şekillerde yapar ve birlikte kullanıldığında daha sağlam bir teknik görünüm sunar. MACD hakkında daha derinlemesine bilgi için, özel makalemize başvurun.

3. Bollinger Bantları (BB)

Source:Sahm

Bollinger bant göstergesi, hisse senedinin genellikle işlem yaptığı bir bant genişliği oluşturmak için kullanılır. 20 günlük basit hareketli ortalamalara dayandığı için gecikmeli bir göstergedir. Volatilite, bir hisse için Bollinger bantları kullanılarak oluşturulan bantların aralığı ile belirlenir.

Bu gösterge, fiyatın Bollinger bant sınırları içinde devam eden hareketini tahmin eder. Parametrelerin standart sapma seviyeleri, fiyat bazlı basit hareketli ortalamanın üzerinde ve altında gösterilmektedir. Teknik bir gösterge, fiyat hareketinin anlık bir göstergesini sağladığı için opsiyon, vadeli işlemler veya hisse senedi ticareti yapanlar için özellikle faydalıdır. Bollinger bantları, bir hisse senedindeki üst ve alt sapmaları belirlemek için 20 günlük hareketli ortalama kullanır.

4. Hareketli Ortalama (MA)

Kaynak:ThinkMarkets

Hareketli ortalamalar, fiyat verilerini düzleştirmek ve piyasa trendlerini tanımlamak için kullanılan temel teknik göstergelerdir. Geçmiş fiyatlara dayandıkları için, gecikmeli göstergeler olarak kabul edilirler. İki ana tür, belirli bir süre boyunca temel bir ortalama hesaplayan Basit Hareketli Ortalama (SMA) ve daha yakın fiyat verilerine daha fazla ağırlık veren Üssel Hareketli Ortalama (EMA)dır; bu da onu daha duyarlı hale getirir. 200 günlük SMA gibi daha uzun hareketli ortalamalar, 50 günlük SMA gibi daha kısa olanlara kıyasla daha fazla gecikme gösterir ve fiyat değişikliklerine daha yavaş tepki verir.

Tüccarlar, trendleri değerlendirmek için hareketli ortalamaları kullanır; genellikle bir varlığın fiyatı, 200 günlük SMA gibi uzun vadeli bir hareketli ortalamanın üzerinde sürekli kalıyorsa, boğa piyasasında olduğu düşünülür. Hareketli ortalama kesişimleri de ticaret sinyalleri olarak hizmet eder; örneğin, daha kısa vadeli bir hareketli ortalamanın daha uzun vadeli birinin (örneğin, 100 günlük SMA'nın 200 günlük SMA'nın altında) altına geçmesi, potansiyel bir satış fırsatını işaret edebilir ve bu, son fiyat momentumunun uzun vadeli trende göre zayıfladığını ve bir tersine dönüşün yakın olabileceğini gösterir.

Sonuç

Göstergeler verileri gösterse de,bu verilerin yorumlanmasının oldukça öznel olduğunu dikkate almak önemlidir. Bu nedenle, kişisel önyargıların karar verme sürecinizi etkileyip etkilemediğini düşünmek her zaman faydalıdır. Bir tüccar için doğrudan bir alım veya satım sinyali olan şey, başka bir tüccar için sadece piyasa gürültüsü olabilir.

Çoğu piyasa analiz tekniğinde olduğu gibi, göstergeler birbirleriyle veya temel analiz (FA) gibi diğer yöntemlerle bir arada kullanıldığında en iyi şekilde çalışır. Teknik analizi (TA) öğrenmenin en iyi yolu bolca pratik yapmaktır.