Основні висновки:

• Інструменти технічного аналізу аналізують цінові коливання, щоб виявити закономірності та можливості для торгівлі.
• Серед багатьох доступних індикаторів технічного аналізу, деякі з найпопулярніших включають RSI, ковзні середні, MACD, StochRSI та смуги Боллінджера.
• Поєднуйте технічний аналіз з фундаментальним аналізом для отримання більш надійних сигналів.

Що таке технічний індикатор?

Технічний індикатор — це інструмент, який використовує попередні дані для оцінки майбутніх цінових коливань акцій. Під час технічного аналізу трейдери використовують різноманітні технічні індикатори для прогнозування майбутніх цін, передбачення коливань цін та визначення руху акцій. Технічні показники класифікуються як відстаючі або випереджаючі.

Навіщо використовувати індикатори технічного аналізу?

Технічні індикатори допомагають трейдерам ефективніше аналізувати цінові коливання. Застосовуючи ці математичні розрахунки до ринкових даних, трейдери можуть краще визначати тенденції та потенційні можливості для торгівлі.

Різні типи індикаторів підходять для різних стилів торгівлі та часових рамок. У той час як роздрібні трейдери часто використовують стандартні індикатори, інституційні трейдери та кванти часто розробляють власні індикатори, адаптовані до їхніх стратегій.

У цьому посібнику розглядаються основні технічні індикатори, які повинен розуміти кожен трейдер. Ми розглянемо їхні розрахунки, застосування та способи включення їх у комплексний підхід до торгівлі.

1. Індекс відносної сили (RSI)

Source:StockGro

Індекс відносної сили (RSI) може служити як випереджаючим, так і запізнілим індикатором. У найпростішому вигляді це відстаючий індикатор, оскільки ціна повинна змінитися, перш ніж індикатор почне рухатися в цьому напрямку. Він в основному слідує за ціною з невеликою затримкою. RSI визначає динаміку ринку, використовуючи історичні та поточні дані, вказуючи на фактори, що викликають занепокоєння щодо конкретної акції. Він може визначити, чи акція перепродана або перекуплена.

Якщо ви новачок на ринку і не впевнені в динаміці акцій, RSI може допомогти вам визначити позицію акцій на ринку. При використанні RSI майте на увазі, що сигнали RSI варіюються від 0 до 100, де 100 означає перекупленість, а 0 — перепроданість. Наприклад, якщо RSI ціни акції перевищує 50, вважається, що більше трейдерів починають купувати цю акцію. З іншого боку, якщо RSI акції падає нижче 50, це означає, що трейдери продають акції.

2. Скорочення середнього значення (MACD)

Джерело: ThinkMarkets

MACD (Moving Average Convergence Divergence) — це індикатор імпульсу, який ілюструє взаємозв'язок між двома ковзними середніми цін активу. Він складається з лінії MACD (12-періодної EMA мінус 26-періодної EMA), сигнальної лінії (9-періодної EMA лінії MACD) і, часто, гістограми, що відображає відстань між цими двома лініями.

Трейдери часто використовують MACD для виявлення потенційних змін тренду за допомогою дивергенцій. Наприклад, якщо ціна активу створює вищий максимум, тоді як MACD формує нижчий максимум, це сигналізує про ослаблення імпульсу, незважаючи на зростання цін, що вказує на потенційне розвороту або відкат. Крім того, перетин лінії MACD і сигнальної лінії може вказувати на можливості для торгівлі: перетин лінії MACD над сигнальною лінією може означати сигнал на купівлю, а перетин нижче — сигнал на продаж.

MACD часто поєднується з іншими індикаторами, такими як RSI, для більш комплексного аналізу ринку. Хоча обидва показники вимірюють імпульс, вони роблять це по-різному, забезпечуючи більш надійний технічний прогноз при використанні в поєднанні. Для більш детального ознайомлення з MACD, зверніться до нашої спеціальної статті.

3. Смуги Боллінджера (BB)

Джерело: Сам

Індикатор смуги Боллінджера використовується для побудови діапазону цін акції, в якому вона зазвичай торгується. Це відстаючий індикатор, оскільки він базується на 20-денних простих ковзних середніх. Волатильність визначається діапазоном смуг, сформованих за допомогою смуг Боллінджера для акції.

Цей індикатор прогнозує продовження руху ціни в межах смуги Боллінджера. Рівні стандартного відхилення параметрів показані вище і нижче простої ковзної середньої, що базується на ціні. Технічний індикатор особливо корисний для трейдерів, які торгують опціонами, ф'ючерсами або акціями, оскільки він надає миттєву інформацію про рух цін. Смуги Боллінджера використовують 20-денну ковзну середню для визначення верхнього та нижнього відхилень акції.

4. Ковзна середня (MA)

Джерело: ThinkMarkets

Ковзні середні — це основні технічні індикатори, що використовуються для згладжування даних про ціни та визначення ринкових тенденцій. Оскільки вони базуються на минулих цінах, вони вважаються запізнілими індикаторами. Два основні типи - це проста ковзна середня (SMA), яка обчислює базову середню за певний період, та експоненціальна ковзна середня (EMA), яка надає більшу вагу останнім ціновим даним, роблячи її більш чутливою. Довші ковзні середні, такі як 200-денна SMA, демонструють більший лаг і повільніше реагують на зміни цін порівняно з коротшими, такими як 50-денна SMA.

Трейдери використовують ковзні середні для оцінки трендів, часто вважаючи актив булл-ринком, якщо його ціна стабільно залишається вище довгострокової ковзної середньої, наприклад 200-денної SMA. Перетинання ковзних середніх також служать торговими сигналами; наприклад, перетинання короткострокової ковзної середньої нижче довгострокової (наприклад, 100-денна SMA нижче 200-денної SMA) може сигналізувати про потенційну можливість продажу, вказуючи на те, що останнім часом динаміка цін слабшає відносно довгострокового тренду і може відбутися розворот.

Висновок

Незважаючи на те, що показники відображають дані, важливо враховувати, що інтерпретація цих даних є дуже суб'єктивною. Тому завжди корисно зробити крок назад і подумати, чи не впливають на ваше рішення особисті упередження. Те, що для одного трейдера може бути прямим сигналом до купівлі або продажу, для іншого може бути просто ринковим шумом.

Як і в більшості методів аналізу ринку, індикатори найефективніші, коли використовуються в поєднанні один з одним або з іншими методами, такими як фундаментальний аналіз (ФА). Найкращий спосіб навчитися технічному аналізу (ТА) — це багато практикуватися.