Chìa khóa takeaways:

• Các công cụ TA phân tích chuyển động giá để phát hiện các mô hình và cơ hội giao dịch.
• Trong số nhiều chỉ số TA có sẵn, một số lựa chọn phổ biến bao gồm RSI, trung bình di chuyển, MACD, StochRSI và Bollinger Bands.
• Kết hợp TA với phân tích cơ bản cho tín hiệu đáng tin cậy hơn.

Một chỉ số kỹ thuật là gì?

Một chỉ số kỹ thuật là một công cụ sử dụng dữ liệu trước đây để ước tính chuyển động giá trong tương lai của một cổ phiếu. Trong quá trình phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch sử dụng một loạt các chỉ số kỹ thuật để dự đoán giá trong tương lai, dự đoán biến động giá và xác định chuyển động cổ phiếu. Các chỉ số kỹ thuật được phân loại là chậm trễ hoặc dẫn đầu.

Tại sao nên sử dụng phân tích kỹ thuật?

Các chỉ số kỹ thuật giúp các nhà giao dịch phân tích chuyển động giá hiệu quả hơn. Bằng cách áp dụng các tính toán toán học này cho dữ liệu thị trường, các nhà giao dịch có thể xác định tốt hơn các xu hướng và cơ hội giao dịch tiềm năng.

Các loại chỉ số khác nhau phục vụ các phong cách giao dịch và khung thời gian khác nhau. Trong khi các nhà giao dịch bán lẻ thường sử dụng các chỉ số tiêu chuẩn, các nhà giao dịch tổ chức và quanta thường phát triển các chỉ số độc quyền phù hợp với chiến lược của họ.

Hướng dẫn này khám phá các chỉ số kỹ thuật thiết yếu mà mọi nhà giao dịch nên hiểu. Chúng tôi sẽ xem xét các tính toán, ứng dụng và cách kết hợp chúng vào một phương pháp giao dịch toàn diện.

1. Relative Strength Index (RSI)

Nguồn: StockGro

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có thể chính là chỉ số đầu và cuối cùng. Trong hình thức cơ bản nhất của nó, nó là một chỉ số trì hoãn vì giá phải di chuyển trước khi chỉ số có thể bắt đầu di chuyển theo hướng đó. Nó về cơ bản theo giá, với một sự chậm trễ nhỏ. RSI xác định động lực thị trường bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử và hiện tại bằng cách chỉ ra các yếu tố lo ngại về một cổ phiếu cụ thể. Nó có thể xác định nếu một cổ phiếu được bán quá mức hoặc mua quá mức.

Khi bạn mới đến thị trường và không chắc chắn về động lực của cổ phiếu, RSI có thể giúp bạn xác định vị trí của cổ phiếu trên thị trường. Khi sử dụng RSI, hãy nhớ rằng tín hiệu RSI thay đổi từ 0 đến 100, với 100 cho thấy mua quá và 0 cho thấy bán quá. Ví dụ, nếu RSI của giá cổ phiếu lớn hơn 50, người ta giả định rằng nhiều nhà giao dịch đang bắt đầu mua cổ phiếu. Mặt khác, nếu RSI của cổ phiếu giảm xuống dưới 50, nó cho thấy các nhà giao dịch đang bán cổ phiếu.

2. Middle Convergence Divergence (MACD)

Nguồn:ThinkMarkets

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là một chỉ số động lực minh họa mối quan hệ giữa hai trung bình di chuyển của giá tài sản. Nó bao gồm một đường MACD (12 chu kỳ EMA trừ 26 chu kỳ EMA), một đường tín hiệu (9 chu kỳ EMA của đường MACD), và thường là một histogram mô tả khoảng cách giữa hai dòng này.

Các nhà giao dịch thường sử dụng MACD để xác định những thay đổi xu hướng tiềm ẩn thông qua sự khác biệt. Ví dụ, nếu giá của một tài sản tạo ra một cao hơn trong khi MACD tạo ra một cao hơn, nó báo hiệu động lực suy yếu mặc dù giá tăng, gợi ý một sự đảo ngược tiềm năng. Ngoài ra, các đường chéo giữa đường MACD và đường tín hiệu có thể chỉ ra cơ hội giao dịch: đường MACD qua đường tín hiệu có thể cho thấy tín hiệu mua, trong khi đường chéo bên dưới có thể cho thấy tín hiệu bán.

MACD thường được kết hợp với các chỉ số khác, như RSI, để cung cấp một phân tích thị trường toàn diện hơn. Trong khi cả hai đều đo lường động lực, chúng làm điều đó theo cách khác nhau, cung cấp một quan điểm kỹ thuật mạnh mẽ hơn khi được sử dụng kết hợp. Để đi sâu hơn vào MACD, tham khảo bài viết chuyên dụng của chúng tôi.

3. Bollinger Bands (BB)

Nguồn:Sahm

Một chỉ số băng tần Bollinger được sử dụng để tạo ra một băng tần của cổ phiếu mà nó thường giao dịch. Nó là một chỉ số chậm trễ vì nó dựa vào trung bình di chuyển đơn giản 20 ngày. Sự biến động được xác định bởi phạm vi các dải được hình thành bằng cách sử dụng dải Bollinger cho một cổ phiếu.

Chỉ số này đánh giá sự chuyển động liên tục của giá trong giới hạn băng tần Bollinger. Mức độ lệch tiêu chuẩn của các tham số được hiển thị ở trên và dưới mức trung bình di chuyển đơn giản dựa trên giá.Một chỉ số kỹ thuật đặc biệt có lợi cho các nhà giao dịch quyền chọn, tương lai hoặc cổ phiếu vì nó cung cấp một chỉ báo ngay lập tức về chuyển động giá. Bollinger bands sử dụng 20 ngày di chuyển trung bình để xác định các sai lệch trên và dưới trong một cổ phiếu.

4. Trung bình di chuyển (MA)

Nguồn:ThinkMarkets

Trung bình động là các chỉ số kỹ thuật cơ bản được sử dụng để làm trơn tru dữ liệu giá và xác định xu hướng thị trường. Vì chúng dựa trên giá trong quá khứ, chúng được coi là các chỉ số chậm trễ. Hai loại chính là Simple Moving Average (SMA), tính toán trung bình cơ bản trong một khoảng thời gian nhất định, và Exponential Moving Average (EMA), cho trọng lượng nhiều hơn cho dữ liệu giá gần đây, làm cho nó đáp ứng hơn. Trung bình di chuyển dài hơn, chẳng hạn như SMA 200 ngày, thể hiện độ trễ lớn hơn và phản ứng chậm hơn với sự thay đổi giá so với những người ngắn hơn như SMA 50 ngày.

Các nhà giao dịch sử dụng trung bình di chuyển để đo lường xu hướng, thường xem xét một tài sản trong một thị trường bò nếu giá của nó liên tục ở trên một trung bình di chuyển dài hạn như SMA 200 ngày. Giao dịch trung bình di chuyển cũng đóng vai trò là tín hiệu giao dịch; ví dụ, trung bình di chuyển ngắn hạn di chuyển dưới mức dài hạn (ví dụ: SMA 100 ngày dưới SMA 200 ngày) có thể báo hiệu cơ hội bán hàng tiềm năng, cho thấy động lực giá gần đây đang suy yếu so với xu hướng dài hạn và một sự đảo ngược có thể sắp xảy ra.

Kết luận

Mặc dù các chỉ số cho thấy dữ liệu, cần phải xem xét rằng việc giải thích dữ liệu đó là rất chủ quan. Như vậy, nó luôn luôn hữu ích để lùi lại và xem xét nếu những định kiến cá nhân đang ảnh hưởng đến việc ra quyết định của bạn. Những gì có thể là tín hiệu mua hoặc bán trực tiếp cho một nhà giao dịch có thể chỉ là tiếng ồn thị trường cho người khác.

Như với hầu hết các kỹ thuật phân tích thị trường, các chỉ số là tốt nhất khi được sử dụng kết hợp với nhau hoặc với các phương pháp khác, chẳng hạn như phân tích cơ bản (FA). Cách tốt nhất để học phân tích kỹ thuật (TA) là thông qua rất nhiều thực hành.