探索加密市场低迷期的盈利策略
Key Takeaways
- 即使在市场低迷期，专业交易者具备的灵活策略能够实现持续盈利。
- 投资者应考虑利用质押、流动性提供及内容创作等方法来应对剧烈市场波动。
- 强调严格的资金管理和选择性参与市场活动，以避免盲目追涨杀跌。
- 在专业领域中建立个人品牌，通过咨询和智囊服务在市场中获取收入。
WEEX Crypto News, 2025-11-27 08:58:26
在加密货币市场，波动性是常态，然而在市场全面下跌的情况下，保持盈利的能力反而成为了专业投资者的独特之处。普通投资者往往会在恐慌中匆忙抛售持仓，或者赌博性地加仓来弥补损失。然而，真正的高手并不一味依赖市场行情，而是寻找那些无需精准预测底部也能获取利益的方法。
探索七大策略：如何在市场下跌中保持盈利
策略一：利用资产生息
许多投资者在市场下跌时往往局限于悲观情绪中，然而对于那些坚定持有比特币、以太坊等顶级加密货币的投资者来说，可以通过质押这些资产来生成收益。通过在权威的 DeFi 借贷平台如 Aave 或 Compound 上进行质押，你可以在市场低迷期间持续获取稳定的收益。专业投资者倾向于选择透明的集中交易所（CEX）提供的收益产品，以降低风险并持续盈利。关键在于选择顶级资产和稳健的协议，避免被高收益率的承诺所迷惑。对真正的专家而言，收益只是持有资产的额外回报，市场的波动难以对此形成实质影响。
策略二：积分与空投的合理开采
在加密货币领域，Farming 需求依然存在，尤其在代币可能下跌的情况下更是如此。一些平台将通过积分和空投来激励用户的长期参与，而非只吸引短期用户。因此，投资者应当集中精力在具有潜力发行代币并有实际支持的协议上进行 Farming。通过记录和追踪所参与项目的板块，Farming 可以成为一个稳定的收益渠道，区别就在于闲散的投资者把这视作一次投机，而真正的专家则将其视为长期稳定投资的一部分。
策略三：市场效率差中的套利机会
市场的波动性往往会造成定价的不一致，这为套利操作提供了窗口。不需要预测市场的走向，投资者可以利用同一资产在不同平台之间的价差进行套利操作。无论是建议定价偏差的简单套利，还是复杂的跨平台交易套利，在高波动时期，总会存在诸如CEX和DEX之间的定价偏差。在小规模资金下寻找那些频繁且反复出现的小幅价差也可以帮助投资者获取利润。关键在于迅速的执行和低成本的交易机制。
策略四：流动性提供的艺术
成为流动性提供者并不意味着在市场下跌时就处于劣势，实际上，随着市场交易需求的增长，流动性提供者可能会获得更多的交易手续费。专业人士将流动性提供视为战略性业务，而非赌博。他们专注于稳定币对或高度相关的资产对，这样即使市场波动，也能通过策略性的布局获取可观的收益。结合再平衡机制和对无常损失的管理，做到如同市场商户一般精准地维持风险与收益的平衡。
策略五：实现轻度做市
小账户投资者不必具备大型做市商的规模，只需以系统化的操作方式围绕少数熟悉的交易对进行简单的买卖即可获取利润。透过围绕当前价格同时挂买、卖单的策略，可以捕捉买卖点差获取交易手续费。在一个波动性强的市场中，这种策略能够帮助投资者在价格剧烈波动时稳定获得收益。
策略六：在市场不稳定时创作内容
尽管市场动荡可能会让很多投资者手足无措，但对内容创作者来说却是大好机会。人们开始转向寻找清晰分析和决策建议，内容创作者可以通过发布推文、文章、视频等形式进行变现。即使市场不景气，但对于有深度、有见解的内容需求依然存在，而这也为创建个人内容品牌和获得回报提供了绝佳的途径。
策略七：提供咨询与智囊服务
当市场不确定因素增加时，优质团队对深度剖析和策略指导的需求反而会上升。因此，具备深厚行业经验的投资者可以通过提供咨询服务来增加收入。这包括帮助制定叙事策略、市场推广方案，甚至团队的代币经济设计。成功的关键在于用个人的研究成果和专业能力去打动客户，聚焦高价值项目，推动合作关系的深耕发展。
市场专业人士的思维转变
在这一阶段，成功的专业人士不是盲目随市场波动而动，他们会冷静思考，如何从市场活动中稳定创收，而不是单纯押注价格方向的变动。同时，他们会反思哪些技能和策略能够在下一个周期中为自己积累更多优势，并努力将自身角色从普通投资者向市场基础设施的重要组成部分转型。
在动荡的市场中，冷静的策略、脚踏实地的布局和精准的执行力是保证长久成功的关键。通过这些策略的应用，投资者不仅可以在市场下跌中生存下来，还能为下一轮市场热潮来临时做好充足准备。
欢迎您关注和加入WEEX官方社群，以获取更多关于市场策略和投资机会的见解。
FAQs
如何利用加密货币质押来实现收益？
通过在可信赖的平台上质押您的加密资产，您可以在市场不稳定时获得持续的收益。这些收益可以用来抵消市场波动带来的损失，而无需频繁地买卖交易。
什么是加密货币市场中的套利？
套利是指在不同平台之间同时买入和卖出同一资产，通过利用价格差异来获取收益。这种策略不需要预测市场走向，只需捕捉定价差即可盈利。
在市场动荡时如何进行流动性提供？
在市场波动时提供流动性可以通过选择稳定币对和高度相关的资产对，借此在交易需求增加时赚取交易手续费。关键在于避免无常损失，并建立稳妥的风险管理机制。
如何通过内容创作在加密市场获得收益？
在市场动荡时期发布深度分析和见解能够吸引关注。通过内容创作与发布，您可以通过品牌赞助、会员订阅和其他方式获取收益，并在市场中建立个人专业品牌。
市场下跌时怎样通过咨询服务盈利？
提供专业的市场分析、代币模型设计及其他策略服务，您可以与优质项目合作，通过收费咨询和长期合作关系实现稳定收益。这涉及深厚的行业基础与清晰的沟通能力来促进合作发展。
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過去 24 小時，加密市場在多個維度展現出強勁的發展勢頭。主流話題聚焦於 Coinbase 通過收購 The Clearing Company 正式入局預測市場，以及 AAVE 社區內部關於代幣激勵和治理權的激烈爭議。
在生態發展方面，Solana 推出了創新的 Kora 費用層，旨在降低用戶交易成本；同時，Perp DEX 賽道競爭加劇，Hyperliquid 與 Lighter 的對決引發了社區對去中心化衍生品未來的廣泛討論。
Coinbase 本週宣布收購 The Clearing Company，這是繼上週宣布將在其平台推出預測市場後，又一深化該領域佈局的重磅举措。
The Clearing Company 的創始人 Toni Gemayel 及其團隊將加入 Coinbase，共同推動預測市場業務的發展。
Coinbase 產品負責人 Shan Aggarwal 表示，預測市場的增長仍處於早期階段，並預測 2026 年將是該領域的爆發年。
社區對此反應積極，普遍認為 Coinbase 的入場將為預測市場帶來巨大的流量和合規性優勢。然而，這也引發了關於行業競爭格局的討論。
Rivalry 創始人 Jai Bhavnani 評論稱，對於初創公司而言，如果其產品模式被證明是成功的，那麼像 Coinbase 這樣的行業巨頭就有充分的理由進行複製。
這提醒所有加密領域的創業者，必須構建足夠深的護城河，以應對來自巨頭的競爭壓力。
受監管的預測市場平台 Kalshi 本週推出了其研究部門 Kalshi Research，旨在向學術界和研究人員開放其內部數據，以促進對預測市場相關主題的探索。
其發布的首份研究報告指出，Kalshi 在預測通貨膨脹方面的表現已超越華爾街的傳統模型。Kalshi 聯合創始人 Luana Lopes Lara 對此表示，預測市場的力量在於其生成的寶貴數據，現在是時候更好地利用這些數據了。
與此同時，Kalshi 宣布已支持 BNB Chain（BSC），用戶現在可以通過 BSC 網絡進行 BNB 和 USDT 的存取款操作。
這一举措被視為 Kalshi 向更廣泛的加密用戶群體開放其平台的重要一步，旨在解鎖全球最大預測市場的訪問權限。此外，Kalshi 還透露計劃在 2026 年舉辦首屆預測市場大會，進一步推動行業交流與發展。
AAVE 社區近期圍繞一項名為「$AAVE 代幣對齊，第一階段——所有權治理」的 ARFC 提案展開了激烈辯論。該提案旨在將 Aave 品牌的所有權和控制權從 Aave Labs 轉移至 Aave DAO。
Aave 創始人 Stani Kulechov 公開表示將投票反對該提案，認為其過於簡化了複雜的法律和運營結構，可能拖慢 Aave V4 等核心產品的開發進程。
社區對此反應兩極分化。一部分人批評 Stani 在治理上採取「雙重標準」，並質疑其團隊是否侵佔了協議收入；而另一部分人則支持其謹慎行事的立場，認為重大治理變更需要更充分的討論。
這場爭議凸顯了 DeFi 項目中 DAO 治理理想與核心開發團隊實際權力之間的緊張關係。
儘管治理爭議導致 AAVE 代幣價格承壓，但鏈上數據顯示，Stani Kulechov 本人在過去幾小時內花費數百萬美元大量買入 AAVE。
與此同時，地址為 0xDDC4 的巨鯨在沉寂 6 個月後，再次花費 500 ETH（約 153 萬美元）購買了 9,629 枚 AAVE。數據顯示，該巨鯨在過去一年中累計買入近 4 萬枚 AAVE，但目前仍處於浮虧狀態。
创始人和大户在市场波动期间的增持行为，被部分投资者解读为对 AAVE 长期价值的信心信号。
本周热门文章中，Morpho Labs 发布的《主理人解释》详细阐述了 DeFi 中「主理人」的角色。
文章将主理人比作传统金融中的资产管理人，他们设计、部署和管理链上金库（Vaults），为用户提供一键式的多元化投资组合。
与传统基金经理不同，DeFi 主理人通过非托管的智能合约自动执行策略，用户始终保持对其资产的完全控制权。该文章为理解 DeFi 领域的专业化分工和风险管理提供了新的视角。
另一篇广为流传的文章《以太坊 2025：从实验到世界基础设施》则对以太坊在过去一年的发展进行了全面总结。文章指出，2025 年是以太坊从一个实验性项目走向全球金融基础设施的关键一年。通过 Pectra 和 Fusaka 两次硬分叉，以太坊实现了账户抽象和交易成本的大幅降低。
同时，SEC 对以太坊「非证券」属性的明确，以及摩根大通等传统金融巨头在以太坊主网上推出代币化基金，都标志着以太坊正获得主流机构的认可。文章认为，无论是 DeFi 的持续增长，L2 生态的繁荣，还是与 AI 领域的融合，都预示着以太坊作为「世界计算机」的愿景正在逐步成为现实。
Solana 基金会工程团队本周推出了名为 Kora 的费用层解决方案。
Kora 是一个费用中继器和签名节点，旨在为 Solana 生态系统提供更灵活的交易费用支付方式。通过 Kora，用户将能够实现免 gas 费交易，或选择使用任何稳定币及 SPL 代币来支付网络费用。这一创新被视为降低新用户进入门槛、提升 Solana 网络可用性的重要一步。
此外，一篇关于 propAMM（proactive market maker）的深度研究报告在社区引发关注。报告通过对 HumidiFi 等 Solana 上 propAMM 的数据分析指出，Solana 在交易执行质量上已达到甚至超越传统金融（TradFi）市场的水平。
例如，在 SOL-USDC 交易對上，HumidiFi 能夠為大額交易提供極具競爭力的點差（0.4-1.6 bps），這已經優於傳統市場中某些中盤股的交易滑點。
研究認為，propAMM 正在使「互聯網資本市場」的願景成為現實，而 Solana 正成為這一切發生的最佳場所。
永續合約 DEX（Perp DEX）賽道的競爭日趨白熱化。
Hyperliquid 在其最新發布的官方文章中，將新興的競爭對手 Lighter 與 Binance 等中心化交易所並列，稱其為採用中心化排序器（sequencer）的平台。Hyperliquid 藉此強調自身「完全鏈上、由驗證者網路運行、無隱藏狀態」的透明性優勢。
社區普遍將此解讀為 Hyperliquid 對 Lighter 的「宣戰」。兩大平台的技術路徑差異也成為討論焦點：Hyperliquid 主打極致的鏈上透明度，而 Lighter 則強調通過零知識證明實現「可驗證的執行」，為用戶提供類似 CLOB（中央限價訂單簿）的交易體驗。
這場關於去中心化衍生品交易所未來的路線之爭，預計將在 2026 年達到高潮。
與此同時，關於 Lighter 交易費用的討論也浮出水面。有用戶指出，Lighter 對一筆 200 萬美元的 USD/JPY 外匯交易收取了高達 81 個基點（0.81%）的費用，遠高於傳統外匯經紀商接近於零的價差。
對此，有觀點解釋稱，Lighter 並非採用與做市商對賭的 B-book 模式，其價格與 TradFi 市場錨定，高費用可能與當前的流動性或做市商平衡偏斜的激勵機制有關。如何在高波動性的加密市場中為真實世界資產（RWA）提供更具競爭力的點差，成為 Lighter 未來需要解決的關鍵問題。
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