Texniki analizdə 4 ən vacib göstərici

Əsas məqamlar:

• Texniki analiz alətləri qiymət hərəkətlərini təhlil edərək modelləri və ticarət imkanlarını müəyyən edir.
• Mövcud olan bir çox texniki analiz göstəriciləri arasında RSI, moving averages, MACD, StochRSI və Bollinger Bands kimi populyar seçimlər var.
• Daha etibarlı siqnallar üçün texniki analizi fundamental analizlə birləşdirin.

Texniki göstərici nədir?

Texniki göstərici, aktivin gələcək qiymət hərəkətlərini təxmin etmək üçün əvvəlki məlumatlardan istifadə edən bir vasitədir. Texniki analiz zamanı treyderlər gələcək qiymətləri proqnozlaşdırmaq, qiymət dəyişmələrini gözləmək və aktivin hərəkətini müəyyən etmək üçün müxtəlif texniki göstəricilərdən istifadə edirlər. Texniki göstəricilər lagging (gecikən) və ya leading (qabaqlayıcı) olaraq təsnif edilir.

Niyə Texniki Analiz Göstəricilərindən İstifadə Etməli?

Texniki göstəricilər treyderlərə qiymət hərəkətlərini daha effektiv təhlil etməyə kömək edir. Bu riyazi hesablamaları bazar məlumatlarına tətbiq etməklə, treyderlər trendləri və potensial ticarət imkanlarını daha yaxşı müəyyən edə bilərlər.

Müxtəlif göstərici növləri fərqli ticarət üslublarına və zaman çərçivələrinə xidmət edir. Pərakəndə treyderlər tez-tez standart göstəricilərdən istifadə etsələr də, institusional treyderlər və kəmiyyət analitikləri tez-tez öz strategiyalarına uyğunlaşdırılmış xüsusi göstəricilər hazırlayırlar.

Bu bələdçi hər bir treyderin başa düşməli olduğu vacib texniki göstəriciləri araşdırır. Biz onların hesablamalarını, tətbiqlərini və onları hərtərəfli ticarət yanaşmasına necə daxil edəcəyinizi nəzərdən keçirəcəyik.

1. Relative Strength Index (RSI)

Mənbə:StockGro

Relative strength index (RSI) həm qabaqlayıcı, həm də gecikən göstərici kimi xidmət edə bilər. Ən sadə formada, bu gecikən bir göstəricidir, çünki göstərici həmin istiqamətdə hərəkət etməyə başlamazdan əvvəl qiymət hərəkət etməlidir. O, mahiyyət etibarilə kiçik bir gecikmə ilə qiyməti izləyir. RSI, müəyyən bir aktivlə bağlı narahatlıq amillərini göstərərək tarixi və cari məlumatlardan istifadə edərək bazar momentumunu müəyyən edir. O, aktivin həddindən artıq satıldığını (oversold) və ya həddindən artıq alındığını (overbought) müəyyən edə bilər.

Bazarlarda yenisinizsə və aktivin momentumuna əmin deyilsinizsə, RSI aktivin bazardakı mövqeyini müəyyən etməyə kömək edə bilər. RSI-dən istifadə edərkən unutmayın ki, RSI siqnalları 0 ilə 100 arasında dəyişir, 100 həddindən artıq alışı, 0 isə həddindən artıq satışı göstərir. Məsələn, əgər aktivin RSI göstəricisi 50-dən böyükdürsə, daha çox treyderin aktiv üçün alışa başladığı güman edilir. Digər tərəfdən, aktivin RSI göstəricisi 50-dən aşağı düşərsə, bu, treyderlərin səhmləri satdığını göstərir.

2. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Mənbə:ThinkMarkets

MACD (Moving Average Convergence Divergence) aktivin qiymətinin iki hərəkətli ortalaması arasındakı əlaqəni göstərən bir momentum göstəricisidir. O, MACD xətti (12-dövrlük EMA minus 26-dövrlük EMA), siqnal xətti (MACD xəttinin 9-dövrlük EMA-sı) və çox vaxt bu iki xətt arasındakı məsafəni təsvir edən histogramdan ibarətdir.

Treyderlər tez-tez divergensiyalar vasitəsilə potensial trend dəyişikliklərini müəyyən etmək üçün MACD-dən istifadə edirlər. Məsələn, aktivin qiyməti daha yüksək zirvə yaradırsa, MACD isə daha aşağı zirvə formalaşdırırsa, bu, qiymətlərin artmasına baxmayaraq momentumun zəiflədiyinə işarə edir və potensial geri dönüş və ya enişdən xəbər verir. Bundan əlavə, MACD xətti ilə siqnal xətti arasındakı kəsişmələr ticarət imkanlarını göstərə bilər: MACD xəttinin siqnal xəttinin üzərindən keçməsi alış siqnalı, aşağıdan keçməsi isə satış siqnalı ola bilər.

MACD tez-tez daha hərtərəfli bazar təhlili təmin etmək üçün RSI kimi digər göstəricilərlə birləşdirilir. Hər ikisi momentumu ölçsə də, bunu fərqli şəkildə edirlər və birlikdə istifadə edildikdə daha möhkəm texniki görünüş təqdim edirlər. MACD haqqında daha ətraflı məlumat üçün xüsusi məqaləmizə baxın.

3. Bollinger Bands (BB)

Mənbə:Sahm

Bollinger band göstəricisi aktivin adətən ticarət etdiyi bant genişliyini qurmaq üçün istifadə olunur. Bu, 20 günlük sadə hərəkətli ortalamalara əsaslandığı üçün gecikən bir göstəricidir. Volatillik, bir aktiv üçün Bollinger bantlarından istifadə edərək formalaşan bantların diapazonu ilə müəyyən edilir.

Bu göstərici qiymətin Bollinger bant sərhədləri daxilində davamlı hərəkətini proqnozlaşdırır. Parametrlərin standart kənarlaşma səviyyələri qiymətə əsaslanan sadə hərəkətli ortalamanın üstündə və altında göstərilir. Texniki göstərici, xüsusilə opsionlar, fyuçerslər və ya səhmlərlə ticarət edən treyderlər üçün faydalıdır, çünki o, qiymət hərəkəti haqqında ani məlumat verir. Bollinger bantları, bir aktivdə yuxarı və aşağı kənarlaşmaları müəyyən etmək üçün 20 günlük hərəkətli ortalamadan istifadə edir.

4. Moving Average (MA)

Mənbə:ThinkMarkets

Hərəkətli ortalamalar qiymət məlumatlarını hamarlamaq və bazar trendlərini müəyyən etmək üçün istifadə olunan fundamental texniki göstəricilərdir. Keçmiş qiymətlərə əsaslandıqları üçün onlar gecikən göstəricilər hesab olunurlar. İki əsas növü var: müəyyən bir müddət ərzində sadə orta hesabı hesablayan Simple Moving Average (SMA) və son qiymət məlumatlarına daha çox ağırlıq verərək onu daha həssas edən Exponential Moving Average (EMA). 200 günlük SMA kimi daha uzun hərəkətli ortalamalar, 50 günlük SMA kimi daha qısa olanlarla müqayisədə daha çox gecikmə nümayiş etdirir və qiymət dəyişikliklərinə daha yavaş reaksiya verir.

Treyderlər trendləri ölçmək üçün hərəkətli ortalamalardan istifadə edirlər və çox vaxt aktivin qiyməti 200 günlük SMA kimi uzunmüddətli hərəkətli ortalamadan davamlı olaraq yuxarıda qalarsa, onu bull bazarında hesab edirlər. Hərəkətli ortalamaların kəsişmələri də ticarət siqnalları kimi xidmət edir; məsələn, qısamüddətli hərəkətli ortalamanın uzunmüddətlidən aşağı keçməsi (məsələn, 100 günlük SMA-nın 200 günlük SMA-dan aşağı düşməsi) potensial satış fürsətinə işarə edə bilər, bu da son qiymət momentumunun uzunmüddətli trendə nisbətən zəiflədiyini və geri dönüşün yaxın ola biləcəyini göstərir.

Nəticə

Göstəricilər məlumatları göstərsə də, bu məlumatların şərhinin çox subyektiv olduğunu nəzərə almaq vacibdir. Beləliklə, bir addım geri çəkilmək və şəxsi qərəzlərin qərar qəbul etmə prosesinizə təsir edib-etmədiyini düşünmək həmişə faydalıdır. Bir treyder üçün birbaşa alış və ya satış siqnalı olan şey, başqası üçün sadəcə bazar səs-küyü ola bilər.

Əksər bazar təhlili üsullarında olduğu kimi, göstəricilər bir-biri ilə və ya fundamental analiz (FA) kimi digər üsullarla birlikdə istifadə edildikdə ən yaxşı nəticəni verir. Texniki analizi öyrənməyin ən yaxşı yolu çoxlu təcrübədir.