Che cos'è Avantis (AVNT) e come funziona?

Che cos'è Avantis (AVNT)?

Avantis è un exchange decentralizzato (DEX) specializzato nel trading di futures perpetui, basato su Base, una rete Ethereum di livello 2. La piattaforma consente il trading con leva finanziaria su una varietà di asset, tra cui criptovalute e asset del mondo reale (RWA), come forex, materie prime e indici.

I trader possono aprire posizioni lunghe o corte con leva finanziaria, mentre i fornitori di liquidità depositano USDC per facilitare l'attività di trading. Grazie a funzionalità quali perpetui a zero commissioni, rimborsi per perdite e un sistema di liquidità a livelli, Avantis punta a portare strumenti di trading sofisticati e accesso multimercato alla finanza decentralizzata (DeFi).

I futures perpetui sono contratti derivati che consentono ai trader di speculare sul prezzo di un asset senza possederlo. A differenza dei futures tradizionali, questi contratti non hanno una data di scadenza, il che significa che le posizioni possono essere mantenute indefinitamente finché vengono soddisfatti i requisiti di margine.

Le negoziazioni sono garantite tramite stablecoin. La leva finanziaria consente agli utenti di controllare una posizione più ampia con meno capitale, sebbene ciò amplifichi anche potenziali profitti e perdite. I titoli perpetui offrono un modo flessibile per assumere posizioni rialziste o ribassiste sui prezzi degli asset senza possederli direttamente.

Come funziona Avantis?

Avantis è una piattaforma di trading sintetico perpetuo decentralizzata che consente agli utenti di assumere posizioni con leva finanziaria su un'ampia gamma di mercati utilizzando stablecoin come USDC come garanzia. Invece di utilizzare un registro degli ordini, il sistema funziona tramite un meccanismo di liquidità condivisa, in cui tutti i profitti e le perdite vengono liquidati in USDC. Questo modello sintetico consente ad Avantis di supportare non solo le criptovalute, ma anche gli strumenti finanziari tradizionali, tra cui forex, materie prime e indici azionari, tutti accessibili on-chain.

Meccanica di base e innovazioni

• Accesso ad alta leva finanziaria: Gli utenti possono utilizzare una leva finanziaria fino a 500x in mercati selezionati come forex e materie prime, ottenendo una notevole efficienza del capitale insieme a un'elevata esposizione al rischio.
• Trading a zero commissioni per operazioni in perdita: Le commissioni vengono applicate solo sulle posizioni redditizie, abbassando la barriera d'ingresso per le strategie ad alta frequenza e riducendo i costi per i trader in condizioni di mercato sfavorevoli.
• Infrastruttura Oracle decentralizzata : Avantis ricava i feed sui prezzi da reti di oracoli consolidate, tra cui Chainlink e Pyth, garantendo dati di mercato affidabili e resistenti alle manipolazioni su tutti gli asset.
• Pool di liquidità strutturati: I fornitori di liquidità possono depositare USDC in caveau di contratti intelligenti segmentati in base ai profili rischio-rendimento. Le tranche senior sono rivolte agli investitori conservatori con rendimenti più stabili, mentre le tranche junior offrono rendimenti più elevati in cambio di una maggiore esposizione ai profitti dei trader.
• Incentivi per l'equilibrio del mercato: Un meccanismo di rimborso unico premia i trader che assumono posizioni che contrastano il sentiment prevalente del mercato, riducendo di fatto le loro perdite nette e promuovendo un interesse aperto più equilibrato.
• Scalabilità di livello 2 : Basato su Base, una soluzione Ethereum L2, Avantis unisce bassi costi di transazione a un'esecuzione quasi istantanea, consentendo operazioni di trading e liquidità senza interruzioni, senza compromettere la sicurezza.

Fattori differenzianti

Avantis introduce diversi miglioramenti strutturali rispetto alle piattaforme di trading perpetuo esistenti, come GMX e dYdX. La sua architettura sintetica elimina la necessità di un abbinamento diretto delle controparti, consentendo una maggiore liquidità e un più ampio accesso al mercato. Il sistema di liquidità a tranche offre agli LP un'esposizione al rischio personalizzabile, mentre il modello di commissioni condizionate e gli sconti sulle perdite creano un ecosistema più allineato ed efficiente per tutti i partecipanti.

Integrando leva finanziaria elevata, operazioni non redditizie a zero commissioni e copertura cross-market in un ambiente L2 scalabile, Avantis rappresenta un passaggio verso sistemi di trading decentralizzati più accessibili, efficienti e resilienti.

Caratteristiche principali di Avantis (AVNT)

Perpetui a zero commissioni (ZFP)

Con ZFP, i trader non pagano commissioni per aprire o chiudere posizioni. Una commissione viene applicata solo quando un'operazione è redditizia: una percentuale dei guadagni viene trattenuta dal protocollo. Questo modello è vantaggioso per i trader ad alta frequenza e ad alta leva finanziaria, poiché riduce i costi generali.

Rimborsi perdite

Per favorire l'equilibrio del mercato, Avantis offre sconti ai trader che assumono posizioni opposte a quelle dominanti sul mercato. Ciò contribuisce a stabilizzare l'ecosistema e compensa gli utenti per aver fornito liquidità al mercato.

Distribuzione delle entrate

Il 60% delle commissioni del protocollo viene distribuito ai fornitori di liquidità. Il restante 40% è destinato al Tesoro, che finanzia incentivi per l'ecosistema, assicurazioni per i caveau e sviluppo futuro.

Rischi e considerazioni

Nonostante gli audit, i fornitori di liquidità si trovano ad affrontare rischi, tra cui rendimenti ridotti per i trader di successo e potenziali vulnerabilità degli smart contract. I trader devono essere consapevoli che una leva finanziaria elevata aumenta la volatilità e le potenziali perdite. Inoltre, i mercati RWA come il forex possono subire dei gap di prezzo quando le negoziazioni riprendono dopo le chiusure, il che può influire sull'esecuzione degli ordini.

Il token AVNT

Il token AVNT è il token di governance e utilità nativo di Avantis, con una fornitura totale limitata a 1 miliardo. I suoi utilizzi includono:

• Governance: I titolari di token votano sugli aggiornamenti del protocollo, sulle commissioni, sulle nuove funzionalità e sull'espansione multi-catena.
• Sconti sulle tariffe: Staking AVNT riduce le commissioni di trading per gli utenti.
• Premi fedeltà: Gli staker hanno accesso prioritario agli airdrop e ai programmi fedeltà.
• Sicurezza dell'ecosistema: Gli utenti possono puntare AVNT nel modulo di sicurezza per contribuire a proteggere il protocollo durante le carenze di liquidità, ottenendo in cambio delle ricompense.

Conclusione

Avantis ridefinisce il trading perpetuo decentralizzato con esecuzione a zero commissioni, prezzi basati su due oracoli e sconti esclusivi sulle perdite. Il suo sistema di liquidità strutturata consente di personalizzare l'esposizione al rischio, mentre il token AVNT migliora i vantaggi di governance e trading.

Ora puoi fare trading su $AVNT in modo sicuro su WEEX Exchange: goditi una liquidità elevata, commissioni competitive e strumenti di livello professionale in un ambiente intuitivo. Che tu sia un trader o un fornitore di liquidità, unisciti al futuro della DeFi con fiducia.

Ulteriori letture

• Cos'è Holoworld AI (HOLO) e come funziona?
• Cos'è Unichain e come funziona?
• Che cos'è Boundless (ZKC) e come funziona?

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo hanno solo scopo informativo. Il presente articolo non costituisce un'approvazione di nessuno dei prodotti e servizi trattati né una consulenza in materia di investimenti, finanza o trading. Prima di prendere decisioni finanziarie, è opportuno consultare professionisti qualificati.